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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 000.00 | 316 964.00 | 238 036.00 | 555 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 069.00 | 93 342.00 | 44 726.00 | 138 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 069.00 | 410 306.00 | 283 763.00 | 694 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 899.00 | | 13 899.00 | 13 899.00 |
BZ Autres créances | 37 524.00 | | 37 524.00 | 37 524.00 |
CF Disponibilités | 53 431.00 | | 53 431.00 | 53 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 453.00 | | 113 453.00 | 113 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 522.00 | 410 306.00 | 397 216.00 | 807 522.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 52 775.00 | 37 280.00 | | 52 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 676.00 | 15 495.00 | | 15 676.00 |
DL TOTAL (I) | 69 551.00 | 53 875.00 | | 69 551.00 |
DQ Provisions pour charges | 148 500.00 | 126 000.00 | | 148 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 500.00 | 126 000.00 | | 148 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 817.00 | 209 432.00 | | 134 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 000.00 | 19 094.00 | | 19 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 047.00 | 12 432.00 | | 2 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 939.00 | 16 181.00 | | 15 939.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 480.00 | | 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 122.00 | 7 128.00 | | 7 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 165.00 | 264 747.00 | | 179 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 216.00 | 444 622.00 | | 397 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 353.00 | | 134 353.00 | 134 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 353.00 | | 134 353.00 | 134 353.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 807.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 984.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 766.00 | 2 735.00 | | 2 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 037.00 | 137 959.00 | | 135 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 361.00 | 122 464.00 | | 119 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 676.00 | 15 495.00 | | 15 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 569.00 | | 500.00 | 693 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 693 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 069.00 | | | 693 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 499.00 | 50 807.00 | | 359 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 499.00 | 50 807.00 | | 359 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 000.00 | 22 500.00 | | 126 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 000.00 | 22 500.00 | | 126 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
UX Autres créances clients | 13 899.00 | | | 13 899.00 |
VB T. V. A. | 327.00 | | | 327.00 |
VC Groupe et associés | 36 620.00 | | | 36 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 781.00 | 53 846.00 | 80 935.00 | 134 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 536.00 | | | 74 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577.00 | | | 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 432.00 | 60 022.00 | 410.00 | 60 432.00 |
VW T.V.A. | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 165.00 | 98 230.00 | 80 935.00 | 179 165.00 |