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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 070.00 | 10 264.00 | 2 806.00 | 13 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 510.00 | 36 612.00 | 24 898.00 | 61 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 766.00 | 47 901.00 | 87 864.00 | 135 766.00 |
BT Marchandises | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 477.00 | 14 240.00 | 39 237.00 | 53 477.00 |
BZ Autres créances | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
CF Disponibilités | 26 920.00 | | 26 920.00 | 26 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 040.00 | 14 240.00 | 75 800.00 | 90 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 806.00 | 62 141.00 | 163 664.00 | 225 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
DG Autres réserves | 123 218.00 | 120 513.00 | | 123 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 587.00 | 2 705.00 | | -29 587.00 |
DL TOTAL (I) | 113 751.00 | 143 337.00 | | 113 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 204.00 | 6 505.00 | | 23 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 697.00 | 17 915.00 | | 9 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 747.00 | 19 685.00 | | 16 747.00 |
EA Autres dettes | | 267.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 914.00 | 44 372.00 | | 49 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 664.00 | 187 709.00 | | 163 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 229 529.00 | |
FD Production vendue biens | | | 64 567.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 294 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 055.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 576.00 | |
GE Autres charges | | | 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 114.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 784.00 | -114.00 | | 1 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 497.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 980.00 | 343 371.00 | | 298 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 567.00 | 340 666.00 | | 328 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 587.00 | 2 705.00 | | -29 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 477.00 | 53 477.00 | | 53 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 204.00 | 5 217.00 | 17 987.00 | 23 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 647.00 | | | 17 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 119.00 | 61 959.00 | 160.00 | 62 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 914.00 | 31 927.00 | 17 987.00 | 49 914.00 |