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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030.00 | 32.00 | 998.00 | 1 030.00 |
AH Fonds commercial | 44 448.00 | | 44 448.00 | 44 448.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 060.00 | 13 055.00 | 3 005.00 | 16 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 045.00 | 87 410.00 | 30 635.00 | 118 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 843.00 | 103 058.00 | 81 786.00 | 184 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 548.00 | | 33 548.00 | 33 548.00 |
BN En cours de production de biens | 20 285.00 | | 20 285.00 | 20 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 004.00 | | 156 004.00 | 156 004.00 |
BZ Autres créances | 21 386.00 | | 21 386.00 | 21 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 53 411.00 | | 53 411.00 | 53 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 615.00 | | 415 615.00 | 415 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 458.00 | 103 058.00 | 497 400.00 | 600 458.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 172 000.00 | 154 000.00 | | 172 000.00 |
DH Report à nouveau | 725.00 | 596.00 | | 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 408.00 | 23 129.00 | | 92 408.00 |
DL TOTAL (I) | 270 633.00 | 183 225.00 | | 270 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 488.00 | 4 934.00 | | 49 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 322.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 581.00 | 10 000.00 | | 27 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 426.00 | 41 254.00 | | 86 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 563.00 | 21 132.00 | | 61 563.00 |
EA Autres dettes | 1 709.00 | 177.00 | | 1 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 767.00 | 78 819.00 | | 226 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 400.00 | 262 044.00 | | 497 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 360.00 | 78 819.00 | | 190 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 954.00 | | 37 583.00 | 147 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 694.00 | 184 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 694.00 | 134 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 008.00 | | 1 030.00 | 47 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 946.00 | | 33 853.00 | 100 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 386.00 | 6 166.00 | 494.00 | 97 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 560.00 | 32.00 | | 2 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 826.00 | 6 134.00 | 494.00 | 94 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 426.00 | 86 426.00 | | 86 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 551.00 | 18 551.00 | | 18 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 931.00 | 24 931.00 | | 24 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 156 004.00 | 156 004.00 | | 156 004.00 |
VB T. V. A. | 17 217.00 | 17 217.00 | | 17 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 281.00 | 12 874.00 | 36 407.00 | 49 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 824.00 | | | 50 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 670.00 | 178 370.00 | 300.00 | 178 670.00 |
VW T.V.A. | 17 314.00 | 17 314.00 | | 17 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 186.00 | 162 779.00 | 36 407.00 | 199 186.00 |