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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 392.00 | 30 043.00 | 350.00 | 30 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102 896.00 | | 102 896.00 | 102 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 651.00 | 142 326.00 | 114 326.00 | 256 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 46 334.00 | | 46 334.00 | 46 334.00 |
CF Disponibilités | 86 836.00 | | 86 836.00 | 86 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 438.00 | | 145 438.00 | 145 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 089.00 | 142 326.00 | 259 764.00 | 402 089.00 |
CU Autres participations | 123 363.00 | 112 283.00 | 11 080.00 | 123 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
DG Autres réserves | 3 925.00 | 8 256.00 | | 3 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 772.00 | -4 331.00 | | 11 772.00 |
DL TOTAL (I) | 188 398.00 | 176 625.00 | | 188 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 639.00 | 16 639.00 | | 16 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 645.00 | 16 338.00 | | 3 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 932.00 | 16 262.00 | | 29 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
EA Autres dettes | 20 010.00 | 25 010.00 | | 20 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 366.00 | 75 389.00 | | 71 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 764.00 | 252 015.00 | | 259 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 75 389.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 16 639.00 | | | 16 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 114 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 114 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 754.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 982.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 575.00 | 91 901.00 | | 126 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 802.00 | 96 231.00 | | 114 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 772.00 | -4 331.00 | | 11 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 061.00 | 1 982.00 | | 28 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 061.00 | 1 982.00 | | 28 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 932.00 | 29 932.00 | | 29 932.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 649.00 | 36 649.00 | | 36 649.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 334.00 | 46 334.00 | | 46 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 602.00 | 58 602.00 | | 58 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 366.00 | 71 366.00 | | 71 366.00 |