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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 688.00 | 4 808.00 | 6 880.00 | 11 688.00 |
028 Immobilisations corporelles | 208 142.00 | 107 981.00 | 100 161.00 | 208 142.00 |
040 Immobilisations financières | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 351 035.00 | 112 789.00 | 238 245.00 | 351 035.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 707.00 | | 18 707.00 | 18 707.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 132.00 | | 30 132.00 | 30 132.00 |
072 Créances – Autres | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
084 Disponibilités | 14 155.00 | | 14 155.00 | 14 155.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 232.00 | | 66 232.00 | 66 232.00 |
110 Total général Actif | 417 267.00 | 112 789.00 | 304 477.00 | 417 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 657.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 709.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 196 033.00 | | |
172 Autres dettes | | | 208 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 477.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 854.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 110.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 344 776.00 | | | 344 776.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
222 Production stockée | -1 255.00 | | | -1 255.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 301.00 | | | 301.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 346 521.00 | | | 346 521.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 297.00 | | | 96 297.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
242 Autres charges externes. | 112 090.00 | | | 112 090.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 692.00 | | | 88 692.00 |
252 Charges sociales | 18 449.00 | | | 18 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 193.00 | | | 25 193.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 557.00 | | | 351 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 036.00 | | | -5 036.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
294 Charges financières | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 763.00 | | | -8 763.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 37 635.00 | | | 37 635.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 310 150.00 | | | 310 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 854.00 | | | 45 854.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 311.00 | | | -1 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |