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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 782 380.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 782 380.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 782 380.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 584 200.00 | 584 200.00 | | 584 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 64 546.00 | 75 545.00 | | 64 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 001.00 | -10 999.00 | | 41 001.00 |
DL TOTAL (I) | 694 347.00 | 653 346.00 | | 694 347.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 220.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 3 087.00 | | 8 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 471.00 | 11 957.00 | | 71 471.00 |
EA Autres dettes | | 26 478.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 81 280.00 | 45 742.00 | | 81 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 380.00 | 699 088.00 | | 782 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 894.00 | 8.00 | | 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 894.00 | | | 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 859.00 | | | -5 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 339.00 | 800.00 | | 71 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 925.00 | 67 500.00 | | 147 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 924.00 | 78 499.00 | | 106 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 001.00 | -10 999.00 | | 41 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 339.00 | 71 339.00 | | 71 339.00 |
VB T. V. A. | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VC Groupe et associés | 675 987.00 | 675 987.00 | | 675 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 939.00 | 104 939.00 | | 104 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 380.00 | 782 380.00 | | 782 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 279.00 | 81 279.00 | | 81 279.00 |