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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 397.00 | 328 375.00 | 91 022.00 | 419 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 782.00 | 57 637.00 | 10 146.00 | 67 782.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 130.00 | 386 962.00 | 103 168.00 | 490 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 39 850.00 | -39 850.00 | |
BT Marchandises | 129 095.00 | | 129 095.00 | 129 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 175 083.00 | 57 710.00 | 117 373.00 | 175 083.00 |
BZ Autres créances | 191 940.00 | | 191 940.00 | 191 940.00 |
CF Disponibilités | 160 735.00 | | 160 735.00 | 160 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 656 852.00 | 97 560.00 | 559 292.00 | 656 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 982.00 | 484 522.00 | 662 460.00 | 1 146 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 182 033.00 | 104 764.00 | | 182 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 339.00 | 77 269.00 | | 103 339.00 |
DL TOTAL (I) | 308 371.00 | 205 033.00 | | 308 371.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 936.00 | 6 795.00 | | 40 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 775.00 | 6 839.00 | | 40 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 412.00 | 106 154.00 | | 146 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 612.00 | 80 008.00 | | 83 612.00 |
EA Autres dettes | 35 854.00 | 14 309.00 | | 35 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 589.00 | 214 104.00 | | 347 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 460.00 | 419 137.00 | | 662 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 589.00 | 214 104.00 | | 347 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 908.00 | | | 37 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 348 568.00 | | 348 568.00 | 348 568.00 |
FG Production vendue services | 441 142.00 | | 441 142.00 | 441 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 709.00 | | 789 709.00 | 789 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 500.00 | |
GE Autres charges | | | 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 562.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 502.00 | 28 781.00 | | 27 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 024.00 | 237 259.00 | | 5 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 602.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 024.00 | 237 259.00 | | 5 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 335.00 | 9 147.00 | | 6 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 435.00 | 9 147.00 | | 7 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 411.00 | 228 113.00 | | -2 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 149.00 | 29 545.00 | | 38 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 467.00 | 1 078 094.00 | | 872 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 128.00 | 1 000 825.00 | | 769 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 339.00 | 77 269.00 | | 103 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 744.00 | | 106 591.00 | 403 744.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 205.00 | 490 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 005.00 | 487 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 951.00 | | | 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 593.00 | | 106 591.00 | 398 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 784.00 | 17 178.00 | | 369 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 951.00 | | | 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 833.00 | 17 178.00 | | 368 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 39 850.00 | | |
6T Sur comptes clients | 77 488.00 | 57 710.00 | 77 488.00 | 77 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 488.00 | 97 560.00 | 77 488.00 | 77 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 488.00 | 104 060.00 | 77 488.00 | 77 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 060.00 | 77 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 412.00 | 146 412.00 | | 146 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 514.00 | 16 514.00 | | 16 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 181.00 | 21 181.00 | | 21 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 481.00 | 24 481.00 | | 24 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 854.00 | 35 854.00 | | 35 854.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 116 161.00 | 116 161.00 | | 116 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 922.00 | 58 922.00 | | 58 922.00 |
VB T. V. A. | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 908.00 | 37 908.00 | | 37 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VI Groupe et associés | 40 775.00 | 40 775.00 | | 40 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 245.00 | 20 245.00 | | 20 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 460.00 | 188 460.00 | | 188 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 023.00 | 369 023.00 | | 369 023.00 |
VW T.V.A. | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 589.00 | 347 589.00 | | 347 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 328.00 | 13 681.00 | | 15 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 779.00 | 5 702.00 | | 5 779.00 |
ST Autres comptes | 86 658.00 | 64 840.00 | | 86 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 389.00 | 9 359.00 | | 18 389.00 |
YT Sous‐traitance | 3 951.00 | 8 175.00 | | 3 951.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 632.00 | 2 617.00 | | 2 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 960.00 | 16 298.00 | | 17 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 344.00 | | | 16 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 071.00 | 20 071.00 | | 20 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 776.00 | 88 077.00 | | 114 776.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |