| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 399 015.00 | 1 000.00 | 398 015.00 | 399 015.00 |
BZ Autres créances | 436 652.00 | | 436 652.00 | 436 652.00 |
CF Disponibilités | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 676.00 | | 438 676.00 | 438 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 691.00 | 1 000.00 | 836 691.00 | 837 691.00 |
CU Autres participations | 399 015.00 | 1 000.00 | 398 015.00 | 399 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 000.00 | 298 000.00 | | 298 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
DG Autres réserves | 61 530.00 | 62 593.00 | | 61 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 658.00 | 22 816.00 | | 23 658.00 |
DL TOTAL (I) | 412 988.00 | 413 210.00 | | 412 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 973.00 | 421 883.00 | | 422 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 1 550.00 | | 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311.00 | | | 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 704.00 | 423 433.00 | | 423 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 691.00 | 836 642.00 | | 836 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 704.00 | 423 433.00 | | 423 704.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 422 973.00 | | | 422 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 885.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 311.00 | | | 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 435.00 | 23 880.00 | | 24 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777.00 | 1 064.00 | | 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 658.00 | 22 816.00 | | 23 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 015.00 | | | 399 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 015.00 | | | 399 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VC Groupe et associés | 436 652.00 | 436 652.00 | | 436 652.00 |
VI Groupe et associés | 422 973.00 | 422 973.00 | | 422 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 652.00 | 436 652.00 | | 436 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 704.00 | 423 704.00 | | 423 704.00 |