| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 921.00 | 8 594.00 | 4 327.00 | 12 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 423.00 | 6 538.00 | 1 885.00 | 8 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 708.00 | 16 494.00 | 14 214.00 | 30 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BZ Autres créances | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
CF Disponibilités | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 896.00 | | 111 896.00 | 111 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 603.00 | 16 494.00 | 126 109.00 | 142 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 23 678.00 | | | 23 678.00 |
DH Report à nouveau | -13 993.00 | | | -13 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 755.00 | | | 16 755.00 |
DL TOTAL (I) | 35 240.00 | | | 35 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686.00 | | | 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 670.00 | | | 53 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 706.00 | | | 22 706.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 869.00 | | | 90 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 109.00 | | | 126 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 869.00 | | | 90 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 586 992.00 | | 586 992.00 | 586 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 992.00 | | 586 992.00 | 586 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 890.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 107.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 953.00 | | | 29 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 953.00 | | | 29 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 058.00 | | | 27 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 488.00 | | | 619 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 733.00 | | | 602 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 755.00 | | | 16 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 193.00 | | 1 934.00 | 30 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 419.00 | 30 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 419.00 | 21 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 830.00 | | 1 933.00 | 20 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 023.00 | 2 890.00 | 1 419.00 | 15 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 660.00 | 2 890.00 | 1 419.00 | 13 660.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 670.00 | 53 670.00 | | 53 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VB T. V. A. | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
VI Groupe et associés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 260.00 | 104 260.00 | | 104 260.00 |
VW T.V.A. | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 869.00 | 90 869.00 | | 90 869.00 |