| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 280.00 | 48 431.00 | 21 849.00 | 70 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 104.00 | 48 431.00 | 72 673.00 | 121 104.00 |
BZ Autres créances | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
CF Disponibilités | 487 106.00 | | 487 106.00 | 487 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 932.00 | | 516 932.00 | 516 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 036.00 | 48 431.00 | 589 605.00 | 638 036.00 |
CU Autres participations | 50 680.00 | | 50 680.00 | 50 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 428 097.00 | 428 097.00 | | 428 097.00 |
DG Autres réserves | 23 045.00 | | | 23 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 527.00 | 23 045.00 | | 71 527.00 |
DL TOTAL (I) | 529 869.00 | 458 342.00 | | 529 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 590.00 | 2 040.00 | | 2 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 147.00 | 11 522.00 | | 57 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 736.00 | 13 562.00 | | 59 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 605.00 | 471 904.00 | | 589 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 736.00 | | | 59 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 017.00 | | 141 017.00 | 141 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 017.00 | | 141 017.00 | 141 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 194.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 239.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 9 075.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | 9 314.00 | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 204.00 | 1 781.00 | | 9 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 204.00 | 2 781.00 | | 9 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 037.00 | 6 533.00 | | -5 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 789.00 | 5 792.00 | | 25 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 488.00 | 147 683.00 | | 151 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 962.00 | 124 638.00 | | 79 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 527.00 | 23 045.00 | | 71 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 989.00 | | | 75 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 180.00 | | | 75 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809.00 | | | 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 137.00 | 11 194.00 | 4 900.00 | 42 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 137.00 | 11 194.00 | 4 900.00 | 42 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 970.00 | 3 826.00 | 144.00 | 3 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 736.00 | 59 736.00 | | 59 736.00 |