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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 555.00 | 121 137.00 | 26 418.00 | 147 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 470.00 | 136 507.00 | 36 962.00 | 173 470.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 311.00 | | 55 311.00 | 55 311.00 |
BZ Autres créances | 29 077.00 | | 29 077.00 | 29 077.00 |
CF Disponibilités | 54 109.00 | | 54 109.00 | 54 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 223.00 | | 147 223.00 | 147 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 693.00 | 136 507.00 | 184 186.00 | 320 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 43 090.00 | 43 090.00 | | 43 090.00 |
DH Report à nouveau | -61 557.00 | -91 982.00 | | -61 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 479.00 | 30 425.00 | | 26 479.00 |
DK Provisions réglementées | 13.00 | | | 13.00 |
DL TOTAL (I) | 16 826.00 | -9 666.00 | | 16 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | 225.00 | | 70 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 764.00 | 75 859.00 | | 38 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 127.00 | 35 332.00 | | 23 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 588.00 | 30 685.00 | | 31 588.00 |
EA Autres dettes | 3 877.00 | 28 442.00 | | 3 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 359.00 | 170 545.00 | | 167 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 186.00 | 160 879.00 | | 184 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 594.00 | 94 685.00 | | 128 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 225.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 534 947.00 | | 534 947.00 | 534 947.00 |
FG Production vendue services | 93 957.00 | | 93 957.00 | 93 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 904.00 | | 628 904.00 | 628 904.00 |
FM Production stockée | | | -18 964.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 988.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 894.00 | |
GE Autres charges | | | 7 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 755.00 | | | 755.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 941.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 554.00 | 3 941.00 | | 2 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581.00 | 416.00 | | 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 582.00 | 5 402.00 | | 582.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 177.00 | 5 819.00 | | 1 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 376.00 | -1 877.00 | | 1 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 508.00 | 807 940.00 | | 633 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 029.00 | 777 514.00 | | 607 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 479.00 | 30 425.00 | | 26 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 862.00 | | 17 607.00 | 155 862.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 144.00 | | 17 607.00 | 140 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 612.00 | 6 894.00 | | 129 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 439.00 | 6 894.00 | | 124 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 13.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 127.00 | 23 127.00 | | 23 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
UX Autres créances clients | 55 311.00 | 55 311.00 | | 55 311.00 |
VB T. V. A. | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VC Groupe et associés | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 368.00 | 20 368.00 | | 20 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 025.00 | 86 165.00 | 2 860.00 | 89 025.00 |
VW T.V.A. | 17 590.00 | 17 590.00 | | 17 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 594.00 | 128 594.00 | | 128 594.00 |