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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 462 414.00 | 1 730 454.00 | 3 731 960.00 | 5 462 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 279 433.00 | 722 108.00 | 1 557 325.00 | 2 279 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 176.00 | 125 527.00 | 2 649.00 | 128 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 870 023.00 | 2 578 089.00 | 5 291 934.00 | 7 870 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
BZ Autres créances | 132 717.00 | | 132 717.00 | 132 717.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 141 978.00 | | 141 978.00 | 141 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 012 001.00 | 2 578 089.00 | 5 433 912.00 | 8 012 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 507 537.00 | -2 033 898.00 | | -2 507 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -500 883.00 | -473 640.00 | | -500 883.00 |
DK Provisions réglementées | 2 352 552.00 | 2 310 363.00 | | 2 352 552.00 |
DL TOTAL (I) | -634 869.00 | -176 175.00 | | -634 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 181.00 | 87 690.00 | | 157 181.00 |
EA Autres dettes | 5 907 999.00 | 5 736 792.00 | | 5 907 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 068 780.00 | 5 828 082.00 | | 6 068 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 433 912.00 | 5 651 908.00 | | 5 433 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 302.00 | | 46 302.00 | 46 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 302.00 | | 46 302.00 | 46 302.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 401.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -458 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -458 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 126.00 | 39 194.00 | | 49 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 126.00 | 39 194.00 | | 49 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 315.00 | 91 315.00 | | 91 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 315.00 | 91 315.00 | | 91 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 189.00 | -52 122.00 | | -42 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 429.00 | 84 509.00 | | 95 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 312.00 | 558 149.00 | | 596 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -500 883.00 | -473 640.00 | | -500 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 870 023.00 | | | 7 870 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 870 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 870 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 870 023.00 | | | 7 870 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 314 688.00 | 263 401.00 | | 2 314 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 314 688.00 | 263 401.00 | | 2 314 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 310 363.00 | 91 315.00 | 49 126.00 | 2 310 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 310 363.00 | 91 315.00 | 49 126.00 | 2 310 363.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 91 315.00 | 49 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 181.00 | 157 181.00 | | 157 181.00 |
UX Autres créances clients | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
VB T. V. A. | 102 717.00 | 102 717.00 | | 102 717.00 |
VI Groupe et associés | 5 907 999.00 | 5 907 999.00 | | 5 907 999.00 |
VP Divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 978.00 | 141 978.00 | | 141 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 068 780.00 | 6 068 780.00 | | 6 068 780.00 |