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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 893.00 | 1 250.00 | 643.00 | 1 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 458.00 | 3 665.00 | 793.00 | 4 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 371.00 | | 57 371.00 | 57 371.00 |
BZ Autres créances | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
CF Disponibilités | 352 962.00 | | 352 962.00 | 352 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 176.00 | | 105 176.00 | 105 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 767.00 | | 522 767.00 | 522 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 225.00 | 3 665.00 | 523 559.00 | 527 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 109 135.00 | 65 050.00 | | 109 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 004.00 | 44 085.00 | | 25 004.00 |
DL TOTAL (I) | 142 939.00 | 117 935.00 | | 142 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | 150 149.00 | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 393.00 | 7 285.00 | | 1 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 312 221.00 | 346 158.00 | | 312 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 943.00 | 49 444.00 | | 59 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 926.00 | 15 671.00 | | 6 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 620.00 | 568 707.00 | | 380 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 559.00 | 686 642.00 | | 523 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | 149.00 | | 137.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 823.00 | | 542.00 | 5 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 907.00 | 4 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 907.00 | 4 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 673.00 | | 542.00 | 5 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 715.00 | 857.00 | 1 907.00 | 4 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 715.00 | 857.00 | 1 907.00 | 4 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 943.00 | 59 943.00 | | 59 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 57 371.00 | 57 371.00 | | 57 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VI Groupe et associés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 176.00 | 105 176.00 | | 105 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 955.00 | 169 805.00 | 150.00 | 169 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 399.00 | 68 399.00 | | 68 399.00 |