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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 168.00 | 8 827.00 | 340.00 | 9 168.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 809.00 | 122 276.00 | 12 532.00 | 134 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 204.00 | 541 824.00 | 207 380.00 | 749 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 060.00 | 672 928.00 | 521 132.00 | 1 194 060.00 |
BT Marchandises | 17 913.00 | | 17 913.00 | 17 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 525.00 | | 14 525.00 | 14 525.00 |
BZ Autres créances | 189 179.00 | | 189 179.00 | 189 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 16 593.00 | | 16 593.00 | 16 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 701.00 | | 323 701.00 | 323 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 762.00 | 672 928.00 | 844 834.00 | 1 517 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 60 134.00 | | | 60 134.00 |
DH Report à nouveau | | 33 320.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 708.00 | 26 813.00 | | 82 708.00 |
DL TOTAL (I) | 148 342.00 | 65 634.00 | | 148 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 515.00 | 80 009.00 | | 81 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 084.00 | 124 756.00 | | 63 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 755.00 | 58 816.00 | | 56 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 118.00 | 222 300.00 | | 219 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 446.00 | 74 915.00 | | 87 446.00 |
EA Autres dettes | 188 572.00 | 142 603.00 | | 188 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 491.00 | 703 401.00 | | 696 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 834.00 | 769 035.00 | | 844 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 945.00 | 572 800.00 | | 531 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 757.00 | | 27 577.00 | 1 167 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 274.00 | 1 194 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 274.00 | 884 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 169.00 | | | 309 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 711.00 | | 27 577.00 | 857 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 878.00 | | | 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 454.00 | 103 748.00 | 1 274.00 | 570 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 095.00 | 1 733.00 | | 7 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 360.00 | 102 015.00 | 1 274.00 | 563 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 601.00 | 14 810.00 | 35 791.00 | 50 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 118.00 | 219 118.00 | | 219 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 660.00 | 41 660.00 | | 41 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 095.00 | 15 095.00 | | 15 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 572.00 | 99 523.00 | 89 049.00 | 188 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
UX Autres créances clients | 14 525.00 | 14 525.00 | | 14 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VB T. V. A. | 23 922.00 | 23 922.00 | | 23 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 454.00 | 9 454.00 | 64 000.00 | 81 454.00 |
VI Groupe et associés | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 122.00 | 162 122.00 | | 162 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 347.00 | 211 795.00 | 552.00 | 212 347.00 |
VW T.V.A. | 27 744.00 | 27 744.00 | | 27 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 736.00 | 442 896.00 | 188 840.00 | 639 736.00 |