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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
AP Constructions | 261 101.00 | 10 813.00 | 250 289.00 | 261 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 995.00 | 238.00 | 1 757.00 | 1 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 900.00 | 88 731.00 | 117 170.00 | 205 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 791.00 | 100 576.00 | 382 215.00 | 482 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 813.00 | 168 773.00 | 716 040.00 | 884 813.00 |
BZ Autres créances | 44 927.00 | | 44 927.00 | 44 927.00 |
CF Disponibilités | 156 186.00 | | 156 186.00 | 156 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 570.00 | 168 773.00 | 925 797.00 | 1 094 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 361.00 | 269 349.00 | 1 308 012.00 | 1 577 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 455 430.00 | | | 455 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 682.00 | | | 71 682.00 |
DL TOTAL (I) | 549 112.00 | | | 549 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 551.00 | | | 116 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 182.00 | | | 163 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 594.00 | | | 35 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 592.00 | | | 426 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 531.00 | | | 14 531.00 |
EA Autres dettes | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 900.00 | | | 758 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 012.00 | | | 1 308 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 482.00 | | | 669 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 017.00 | | 368 700.00 | 274 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 581.00 | 111 344.00 | 482 791.00 | 48 581.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 581.00 | 111 344.00 | 468 997.00 | 48 581.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 794.00 | | | 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 223.00 | | 359 700.00 | 269 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 9 000.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 553.00 | 52 367.00 | 111 344.00 | 159 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 561.00 | 234.00 | | 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 992.00 | 52 134.00 | 111 344.00 | 158 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 102 561.00 | 73 080.00 | 6 868.00 | 102 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 561.00 | 73 080.00 | 6 868.00 | 102 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 561.00 | 73 080.00 | 6 868.00 | 102 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 080.00 | 6 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 594.00 | 35 594.00 | | 35 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 207.00 | 277 207.00 | | 277 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 672.00 | 134 672.00 | | 134 672.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 531.00 | 14 531.00 | | 14 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 716 040.00 | 716 040.00 | | 716 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 773.00 | 168 773.00 | | 168 773.00 |
VB T. V. A. | 29 850.00 | 29 850.00 | | 29 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 283.00 | 16 865.00 | 68 801.00 | 106 283.00 |
VI Groupe et associés | 163 182.00 | 163 182.00 | | 163 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 828.00 | | | 13 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 385.00 | 938 385.00 | 13 000.00 | 951 385.00 |
VW T.V.A. | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 900.00 | 669 482.00 | 68 801.00 | 758 900.00 |