| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
AP Constructions | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 074.00 | 7 886.00 | 1 188.00 | 9 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 356.00 | 16 296.00 | 60.00 | 16 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 301.00 | 28 038.00 | 1 263.00 | 29 301.00 |
BT Marchandises | 173 614.00 | 25 427.00 | 148 186.00 | 173 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 909.00 | 8 095.00 | 4 814.00 | 12 909.00 |
BZ Autres créances | 18 849.00 | | 18 849.00 | 18 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
CF Disponibilités | 134 994.00 | | 134 994.00 | 134 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 348 673.00 | 33 522.00 | 315 151.00 | 348 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 973.00 | 61 560.00 | 316 414.00 | 377 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 46 886.00 | 41 673.00 | | 46 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 825.00 | 5 213.00 | | 32 825.00 |
DL TOTAL (I) | 88 181.00 | 55 356.00 | | 88 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 325.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 341.00 | 183 607.00 | | 162 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 692.00 | 4 974.00 | | 15 692.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 233.00 | 239 105.00 | | 228 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 414.00 | 294 461.00 | | 316 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 301.00 | | | 29 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 286.00 | | | 29 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 169.00 | 869.00 | | 27 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 169.00 | 869.00 | | 27 169.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 648.00 | 25 427.00 | 10 648.00 | 10 648.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 095.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 648.00 | 33 522.00 | 10 648.00 | 10 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 648.00 | 33 522.00 | 10 648.00 | 10 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 522.00 | 10 648.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 341.00 | 162 341.00 | | 162 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
VB T. V. A. | 16 922.00 | 16 922.00 | | 16 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 4 198.00 | 45 802.00 | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 758.00 | 31 758.00 | | 31 758.00 |
VW T.V.A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 233.00 | 182 430.00 | 45 802.00 | 228 233.00 |