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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 300.00 | | 1 100 300.00 | 1 100 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 522.00 | | 44 522.00 | 44 522.00 |
BZ Autres créances | 473 111.00 | | 473 111.00 | 473 111.00 |
CF Disponibilités | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 977.00 | | 519 977.00 | 519 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 277.00 | | 1 620 277.00 | 1 620 277.00 |
CR Parts à plus d’un an | 471 757.00 | | | 471 757.00 |
CU Autres participations | 1 100 300.00 | | 1 100 300.00 | 1 100 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 000.00 | 710 000.00 | | 710 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 272.00 | 27 771.00 | | 34 272.00 |
DG Autres réserves | 333 178.00 | 229 663.00 | | 333 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 477.00 | 130 016.00 | | -5 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 973.00 | 1 097 450.00 | | 1 071 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 630.00 | 442 496.00 | | 363 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 154.00 | 13 754.00 | | 9 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 354.00 | 124 384.00 | | 167 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 167.00 | 8 750.00 | | 8 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 304.00 | 589 384.00 | | 548 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 277.00 | 1 686 834.00 | | 1 620 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 675.00 | 146 888.00 | | 184 675.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 363 630.00 | | | 363 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 617.00 | | 99 617.00 | 99 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 617.00 | | 99 617.00 | 99 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 282.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 659.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 987.00 | | | 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 987.00 | | | 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -667.00 | 320.00 | | -667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 220.00 | -2 364.00 | | -1 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 705.00 | 240 016.00 | | 106 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 183.00 | 110 001.00 | | 112 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 477.00 | 130 016.00 | | -5 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 300.00 | | | 1 100 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 100 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100 300.00 | | | 1 100 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 550.00 | 100 550.00 | | 100 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 272.00 | 46 272.00 | | 46 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
UX Autres créances clients | 44 522.00 | 44 522.00 | | 44 522.00 |
VB T. V. A. | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VC Groupe et associés | 471 757.00 | | 471 757.00 | 471 757.00 |
VI Groupe et associés | 363 630.00 | | | 363 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 289.00 | 46 532.00 | 471 757.00 | 518 289.00 |
VW T.V.A. | 16 859.00 | 16 859.00 | | 16 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 304.00 | 184 675.00 | | 548 304.00 |