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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 293 400.00 | | 293 400.00 | 293 400.00 |
AP Constructions | 1 662 600.00 | 40 223.00 | 1 622 377.00 | 1 662 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 826.00 | 107 750.00 | 28 076.00 | 135 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 081 611.00 | 147 972.00 | 2 933 639.00 | 3 081 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 236.00 | | 64 236.00 | 64 236.00 |
BZ Autres créances | 4 737 689.00 | 899 219.00 | 3 838 470.00 | 4 737 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 021.00 | | 50 021.00 | 50 021.00 |
CF Disponibilités | 118 941.00 | | 118 941.00 | 118 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 932.00 | | 12 932.00 | 12 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 983 819.00 | 899 219.00 | 4 084 600.00 | 4 983 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 065 431.00 | 1 047 191.00 | 7 018 239.00 | 8 065 431.00 |
CR Parts à plus d’un an | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
CU Autres participations | 769 785.00 | | 769 785.00 | 769 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 159 046.00 | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | 3 520 738.00 | 3 491 983.00 | | 3 520 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -652 911.00 | 2 079 709.00 | | -652 911.00 |
DK Provisions réglementées | 10 552.00 | 6 837.00 | | 10 552.00 |
DL TOTAL (I) | 5 188 379.00 | 7 837 575.00 | | 5 188 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 360 525.00 | 67 637.00 | | 1 360 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 227.00 | 856 468.00 | | 344 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 507.00 | 14 178.00 | | 6 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 150.00 | 63 650.00 | | 73 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 452.00 | | | 45 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 829 861.00 | 1 001 934.00 | | 1 829 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 018 239.00 | 8 839 509.00 | | 7 018 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 625.00 | 958 108.00 | | 539 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 180.00 | | 86 180.00 | 86 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 180.00 | | 86 180.00 | 86 180.00 |
FM Production stockée | | | 6.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 489.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -684 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -647 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 134.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 088 344.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 31 237.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 119 611.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 222.00 | 1 199.00 | | 1 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 925 578.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 715.00 | 899 219.00 | | 3 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 937.00 | 2 825 996.00 | | 4 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 937.00 | 2 293 615.00 | | -4 937.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 22 172.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 307.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 855.00 | 5 526 121.00 | | 136 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 766.00 | 3 446 413.00 | | 789 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -652 911.00 | 2 079 709.00 | | -652 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 616.00 | | 2 332 995.00 | 748 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 989 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 081 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 091 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 516.00 | | 1 964 310.00 | 127 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621 100.00 | | 368 685.00 | 621 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 483.00 | 65 489.00 | | 82 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 483.00 | 65 489.00 | | 82 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 837.00 | 3 715.00 | | 6 837.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 899 219.00 | | | 899 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 899 219.00 | | | 899 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 906 056.00 | 3 715.00 | | 906 056.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 715.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 544.00 | | | 33 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 703.00 | 58 703.00 | | 58 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 452.00 | 45 452.00 | | 45 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
UX Autres créances clients | 64 236.00 | 64 236.00 | | 64 236.00 |
VB T. V. A. | 18 714.00 | 18 714.00 | | 18 714.00 |
VC Groupe et associés | 3 409 595.00 | 3 409 595.00 | | 3 409 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 359 858.00 | 103 166.00 | 386 156.00 | 1 359 858.00 |
VI Groupe et associés | 310 683.00 | 310 683.00 | | 310 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 361 000.00 | | | 1 361 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 526.00 | | | 68 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 378.00 | 59 378.00 | | 59 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250 001.00 | 1 000 001.00 | 250 000.00 | 1 250 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 034 857.00 | 4 564 857.00 | 470 000.00 | 5 034 857.00 |
VW T.V.A. | 13 909.00 | 13 909.00 | | 13 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 829 861.00 | 539 625.00 | 386 156.00 | 1 829 861.00 |