| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 613.00 | 7 281.00 | 15 332.00 | 22 613.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 184.00 | 6 451.00 | 52 733.00 | 59 184.00 |
040 Immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 047.00 | 13 733.00 | 189 315.00 | 203 047.00 |
060 Stock marchandises | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
072 Créances – Autres | 36 381.00 | | 36 381.00 | 36 381.00 |
084 Disponibilités | 67 525.00 | | 67 525.00 | 67 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 251.00 | | 110 251.00 | 110 251.00 |
110 Total général Actif | 313 299.00 | 13 733.00 | 299 566.00 | 313 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 306 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -80 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 234 040.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 889.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 566.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 696.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 60.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 187.00 | | | 31 187.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
230 Autres produits | 75.00 | | | 75.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 001.00 | | | 36 001.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 696.00 | | | -5 696.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
242 Autres charges externes. | 66 598.00 | | | 66 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 224.00 | | | 21 224.00 |
252 Charges sociales | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 733.00 | | | 13 733.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 888.00 | | | 116 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | -80 887.00 | | | -80 887.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | | | 35.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | -80 848.00 | | | -80 848.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 30 033.00 | | | 30 033.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 800.00 | | | 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 649.00 | | | 649.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 351.00 | | | 149 351.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 696.00 | | | 53 696.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |