| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AP Constructions | 164 362.00 | 81 913.00 | 82 449.00 | 164 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 646.00 | 86 456.00 | 150 190.00 | 236 646.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 129 855.00 | | 24 129 855.00 | 24 129 855.00 |
BF Prêts | 711 306.00 | | 711 306.00 | 711 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 630.00 | | 125 630.00 | 125 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 290 009.00 | 168 469.00 | 27 121 540.00 | 27 290 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -50 568.00 | | -50 568.00 | -50 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 483 633.00 | | 1 483 633.00 | 1 483 633.00 |
BZ Autres créances | 57 423.00 | | 57 423.00 | 57 423.00 |
CF Disponibilités | 506 668.00 | | 506 668.00 | 506 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 000 764.00 | | 2 000 764.00 | 2 000 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 290 773.00 | 168 469.00 | 29 122 304.00 | 29 290 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 966 791.00 | | | 24 966 791.00 |
CU Autres participations | 1 922 110.00 | | 1 922 110.00 | 1 922 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 852 421.00 | 852 421.00 | | 852 421.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 242.00 | 85 242.00 | | 85 242.00 |
DG Autres réserves | 5 953 754.00 | 5 007 288.00 | | 5 953 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 842 675.00 | 946 466.00 | | 1 842 675.00 |
DL TOTAL (I) | 8 734 092.00 | 6 891 417.00 | | 8 734 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 615 030.00 | 20 269 899.00 | | 19 615 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 063.00 | 154 551.00 | | 19 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 092.00 | 293 985.00 | | 263 092.00 |
EA Autres dettes | 491 028.00 | 607 791.00 | | 491 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 272 346.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 388 212.00 | 21 598 572.00 | | 20 388 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 122 304.00 | 28 489 988.00 | | 29 122 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 388 212.00 | 21 598 572.00 | | 20 388 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 870 988.00 | | 2 870 988.00 | 2 870 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 870 988.00 | | 2 870 988.00 | 2 870 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 873 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 121.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 509 017.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 666 336.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 70 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 382 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 421 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 191.00 | 32 611.00 | | 32 191.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 035.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 035.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | 97 643.00 | | 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | 91 370.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 550.00 | 189 013.00 | | 6 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 550.00 | -187 978.00 | | -6 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 572 658.00 | 546 051.00 | | 572 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 955 031.00 | 2 792 583.00 | | 3 955 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 112 356.00 | 1 846 117.00 | | 2 112 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 842 675.00 | 946 466.00 | | 1 842 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 284 121.00 | | 3 783 057.00 | 26 284 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 777 169.00 | 26 888 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 777 169.00 | 27 290 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 231.00 | | 70 777.00 | 330 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 953 790.00 | | 3 712 280.00 | 25 953 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 348.00 | 59 121.00 | | 109 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 248.00 | 59 121.00 | | 109 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 608 897.00 | 19 608 897.00 | | 19 608 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 470.00 | 21 470.00 | | 21 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 606.00 | 20 606.00 | | 20 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491 028.00 | 491 028.00 | | 491 028.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 129 855.00 | 24 129 855.00 | | 24 129 855.00 |
UP Prêts | 711 306.00 | 711 306.00 | | 711 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 630.00 | 125 630.00 | | 125 630.00 |
UX Autres créances clients | 1 483 633.00 | 1 483 633.00 | | 1 483 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VB T. V. A. | 53 986.00 | 53 986.00 | | 53 986.00 |
VI Groupe et associés | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 641.00 | 47 641.00 | | 47 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 511 455.00 | 26 511 455.00 | | 26 511 455.00 |
VW T.V.A. | 159 159.00 | 159 159.00 | | 159 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 388 212.00 | 20 388 212.00 | | 20 388 212.00 |