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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 207.00 | 2 485.00 | 1 722.00 | 4 207.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 237.00 | 2 485.00 | 1 752.00 | 4 237.00 |
060 Stock marchandises | 8 200.00 | 697.00 | 7 504.00 | 8 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 165.00 | | 10 165.00 | 10 165.00 |
072 Créances – Autres | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
084 Disponibilités | 66 130.00 | | 66 130.00 | 66 130.00 |
092 Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 954.00 | 697.00 | 84 257.00 | 84 954.00 |
110 Total général Actif | 89 191.00 | 3 182.00 | 86 009.00 | 89 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 650.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 243.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 114.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 725.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 009.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 84 636.00 | 87 072.00 | | 84 636.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 426.00 | 61 047.00 | | 49 426.00 |
230 Autres produits | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 192.00 | 148 119.00 | | 135 192.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 784.00 | 79 901.00 | | 57 784.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 052.00 | 450.00 | | 4 052.00 |
242 Autres charges externes. | 22 065.00 | 20 506.00 | | 22 065.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 331.00 | | | 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 451.00 | 2 000.00 | | 2 451.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 200.00 | 14 000.00 | | 19 200.00 |
252 Charges sociales | 12 021.00 | 8 238.00 | | 12 021.00 |
254 Dotations aux amortissements | 310.00 | 322.00 | | 310.00 |
256 Dotations aux provisions | 697.00 | 1 130.00 | | 697.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 587.00 | 126 545.00 | | 118 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 605.00 | 21 574.00 | | 16 605.00 |
290 Produits exceptionnels | | 13.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 491.00 | 1 180.00 | | 2 491.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 114.00 | 20 407.00 | | 14 114.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 056.00 | | | 16 056.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 697.00 | | | 697.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 697.00 | | | 697.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 130.00 | | | 1 130.00 |