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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 777 500.00 | 544 868.00 | 232 632.00 | 777 500.00 |
AP Constructions | 1 752 010.00 | 1 000 471.00 | 751 539.00 | 1 752 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 080 625.00 | 7 510 488.00 | 3 570 138.00 | 11 080 625.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BF Prêts | 381 361.00 | | 381 361.00 | 381 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 091 497.00 | 9 055 827.00 | 5 035 669.00 | 14 091 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 566.00 | | 176 566.00 | 176 566.00 |
BZ Autres créances | 185 964.00 | | 185 964.00 | 185 964.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 068.00 | | 371 068.00 | 371 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 462 565.00 | 9 055 827.00 | 5 406 738.00 | 14 462 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 381 361.00 | | | 381 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 404 410.00 | 6 404 410.00 | | 6 404 410.00 |
DH Report à nouveau | -2 294 419.00 | -2 580 537.00 | | -2 294 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 985.00 | 286 118.00 | | 203 985.00 |
DK Provisions réglementées | 230 184.00 | 191 820.00 | | 230 184.00 |
DL TOTAL (I) | 4 544 160.00 | 4 301 811.00 | | 4 544 160.00 |
DQ Provisions pour charges | 535 549.00 | 511 617.00 | | 535 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 535 549.00 | 511 617.00 | | 535 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 961.00 | | | 14 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 606 669.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 551.00 | 156 330.00 | | 311 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517.00 | 9 435.00 | | 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 028.00 | 772 434.00 | | 327 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 406 738.00 | 5 585 863.00 | | 5 406 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 028.00 | 243 063.00 | | 327 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 961.00 | | | 14 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 441 383.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 441 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 441 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 637 121.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 125.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | 4 485.00 | | 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168.00 | 4 485.00 | | 168.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 364.00 | 38 364.00 | | 38 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 364.00 | 38 364.00 | | 38 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 196.00 | -33 879.00 | | -38 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 464.00 | 1 641 352.00 | | 1 442 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 479.00 | 1 355 234.00 | | 1 238 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 985.00 | 286 118.00 | | 203 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 610 136.00 | | 481 361.00 | 13 610 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 091 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 777 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 932 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777 500.00 | | | 777 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 832 636.00 | | 100 000.00 | 12 832 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 381 361.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 418 707.00 | 637 121.00 | | 8 418 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 505 916.00 | 38 952.00 | | 505 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 912 791.00 | 598 168.00 | | 7 912 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 191 820.00 | 38 364.00 | | 191 820.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 511 617.00 | 23 932.00 | | 511 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 703 437.00 | 62 296.00 | | 703 437.00 |
UG ‐ Financières | | 23 932.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 551.00 | 311 551.00 | | 311 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
UP Prêts | 381 361.00 | 381 361.00 | | 381 361.00 |
UX Autres créances clients | 176 566.00 | 176 566.00 | | 176 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 961.00 | 14 961.00 | | 14 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 529 371.00 | | | 529 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 964.00 | 185 964.00 | | 185 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 429.00 | 752 429.00 | | 752 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 028.00 | 327 028.00 | | 327 028.00 |