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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 625.00 | 2 031.00 | 3 594.00 | 5 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 224.00 | 19 402.00 | 4 822.00 | 24 224.00 |
BF Prêts | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 927.00 | 21 433.00 | 39 494.00 | 60 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 511.00 | 1 351.00 | 245 160.00 | 246 511.00 |
BZ Autres créances | 134 106.00 | | 134 106.00 | 134 106.00 |
CF Disponibilités | 205 107.00 | | 205 107.00 | 205 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 846.00 | 1 351.00 | 588 495.00 | 589 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 774.00 | 22 784.00 | 627 989.00 | 650 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 102 526.00 | | | 102 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 771.00 | 55 516.00 | | 90 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 320.00 | 135 255.00 | | -180 320.00 |
DL TOTAL (I) | 75 451.00 | 355 771.00 | | 75 451.00 |
DP Provisions pour risques | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | 699.00 | | 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 901.00 | 9 908.00 | | 27 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151.00 | | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 103.00 | 113 351.00 | | 89 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 426.00 | 612 589.00 | | 430 426.00 |
EA Autres dettes | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 362.00 | 736 547.00 | | 549 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 989.00 | 1 095 494.00 | | 627 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 362.00 | 736 547.00 | | 549 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 233 456.00 | | 2 233 456.00 | 2 233 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 233 456.00 | | 2 233 456.00 | 2 233 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 259 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 574 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 435 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 530.00 | 3 709.00 | | 20 530.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 53.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 357.00 | 92.00 | | 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357.00 | 92.00 | | 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 712.00 | 10 569.00 | | 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 712.00 | 10 569.00 | | 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -355.00 | -10 477.00 | | -355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 260 098.00 | 3 715 291.00 | | 2 260 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 440 418.00 | 3 580 036.00 | | 2 440 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 320.00 | 135 255.00 | | -180 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 400.00 | | 31 299.00 | 75 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 371.00 | 31 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 771.00 | 60 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 400.00 | 5 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 254.00 | | 3 971.00 | 20 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 121.00 | | 27 328.00 | 44 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 124.00 | 3 709.00 | 5 400.00 | 23 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 556.00 | 1 875.00 | 5 400.00 | 5 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 568.00 | 1 834.00 | | 17 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
6T Sur comptes clients | 7 082.00 | | 5 731.00 | 7 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 082.00 | | 5 731.00 | 7 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 257.00 | | 5 731.00 | 10 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 103.00 | 89 103.00 | | 89 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 340.00 | 151 340.00 | | 151 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 893.00 | 136 893.00 | | 136 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
UP Prêts | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 750.00 | 20 000.00 | 3 750.00 | 23 750.00 |
UX Autres créances clients | 244 890.00 | 244 890.00 | | 244 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VB T. V. A. | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VI Groupe et associés | 27 901.00 | 27 901.00 | | 27 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
VP Divers | 18 160.00 | 18 160.00 | | 18 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 994.00 | 51 994.00 | | 51 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 591.00 | | 92 591.00 | 92 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 436.00 | 301 832.00 | 113 604.00 | 415 436.00 |
VW T.V.A. | 90 198.00 | 90 198.00 | | 90 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 211.00 | 549 211.00 | | 549 211.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |