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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 012.00 | 2 517.00 | 495.00 | 3 012.00 |
AX Avances et acomptes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 512.00 | 2 517.00 | 40 995.00 | 43 512.00 |
BT Marchandises | 21 552.00 | | 21 552.00 | 21 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 449.00 | 9 000.00 | 36 449.00 | 45 449.00 |
BZ Autres créances | 10 704.00 | | 10 704.00 | 10 704.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 706.00 | 9 000.00 | 68 706.00 | 77 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 218.00 | 11 517.00 | 109 701.00 | 121 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 869.00 | | | 869.00 |
DL TOTAL (I) | 30 663.00 | | | 30 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 931.00 | | | 31 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 661.00 | | | 24 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 446.00 | | | 22 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 038.00 | | | 79 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 701.00 | | | 109 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 038.00 | | | 79 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 637.00 | 181 323.00 | 243 960.00 | 62 637.00 |
FG Production vendue services | 54 739.00 | | 54 739.00 | 54 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 375.00 | 181 323.00 | 298 698.00 | 117 375.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169.00 | | | 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 699.00 | | | 298 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 830.00 | | | 297 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 869.00 | | | 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 012.00 | | 40 500.00 | 3 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 012.00 | | 40 000.00 | 3 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 505.00 | 1 012.00 | | 1 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 505.00 | 1 012.00 | | 1 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 661.00 | 24 661.00 | | 24 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 45 449.00 | | | 45 449.00 |
VB T. V. A. | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 931.00 | 31 931.00 | | 31 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 652.00 | 56 652.00 | | 56 652.00 |
VW T.V.A. | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 038.00 | 79 038.00 | | 79 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 580.00 | | | 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
ST Autres comptes | 22 331.00 | | | 22 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
YT Sous‐traitance | 71 679.00 | | | 71 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 580.00 | | | 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 928.00 | | | 106 928.00 |