| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 141 430.00 | | 141 430.00 | 141 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 984.00 | 145 614.00 | 15 370.00 | 160 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 650.00 | 211 645.00 | 32 005.00 | 243 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 346.00 | 358 359.00 | 194 986.00 | 553 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 534.00 | | 21 534.00 | 21 534.00 |
BN En cours de production de biens | 94 381.00 | | 94 381.00 | 94 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 892.00 | | 828 892.00 | 828 892.00 |
BZ Autres créances | 61 938.00 | | 61 938.00 | 61 938.00 |
CF Disponibilités | 688 139.00 | | 688 139.00 | 688 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 446.00 | | 1 701 446.00 | 1 701 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 792.00 | 358 359.00 | 1 896 433.00 | 2 254 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 848 876.00 | 570 625.00 | | 848 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 047.00 | 278 251.00 | | 169 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 923.00 | 870 876.00 | | 1 039 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 673.00 | 90 353.00 | | 68 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 614.00 | 2 159.00 | | 6 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 250.00 | 307 237.00 | | 389 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 952.00 | 349 567.00 | | 311 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 021.00 | 102 364.00 | | 80 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 510.00 | 851 679.00 | | 856 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 433.00 | 1 722 555.00 | | 1 896 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 573.00 | 783 997.00 | | 810 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 796.00 | | 6 050.00 | 547 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 553 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 404 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 530.00 | | | 142 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 084.00 | | 6 050.00 | 399 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 372.00 | 28 487.00 | 500.00 | 330 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 272.00 | 28 487.00 | 500.00 | 329 272.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 250.00 | 389 250.00 | | 389 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 346.00 | 113 346.00 | | 113 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 430.00 | 114 430.00 | | 114 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 021.00 | 80 021.00 | | 80 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
UX Autres créances clients | 827 635.00 | 827 635.00 | | 827 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VB T. V. A. | 31 370.00 | 31 370.00 | | 31 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 673.00 | 22 736.00 | 45 936.00 | 68 673.00 |
VI Groupe et associés | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 551.00 | | | 21 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 115.00 | 29 115.00 | | 29 115.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 154.00 | 17 154.00 | | 17 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 961.00 | 896 780.00 | 6 182.00 | 902 961.00 |
VW T.V.A. | 66 558.00 | 66 558.00 | | 66 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 510.00 | 810 573.00 | 45 936.00 | 856 510.00 |