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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 950.00 | 145.00 | 2 805.00 | 2 950.00 |
AP Constructions | 120 011.00 | 2 161.00 | 117 850.00 | 120 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 589.00 | 7 919.00 | 77 669.00 | 85 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 375.00 | | 14 375.00 | 14 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 925.00 | 10 226.00 | 212 699.00 | 222 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BT Marchandises | 124 358.00 | | 124 358.00 | 124 358.00 |
BZ Autres créances | 12 639.00 | | 12 639.00 | 12 639.00 |
CF Disponibilités | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 117.00 | | 37 117.00 | 37 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 289.00 | | 183 289.00 | 183 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 214.00 | 10 226.00 | 395 988.00 | 406 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
DG Autres réserves | 95 645.00 | 70 618.00 | | 95 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 714.00 | 25 027.00 | | -22 714.00 |
DL TOTAL (I) | 84 251.00 | 106 965.00 | | 84 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349.00 | 345.00 | | 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 991.00 | 17 012.00 | | 189 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56.00 | 75.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 806.00 | 76 012.00 | | 99 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 535.00 | 26 044.00 | | 21 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 738.00 | 119 488.00 | | 311 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 988.00 | 226 453.00 | | 395 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 738.00 | 119 488.00 | | 311 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 559 112.00 | | 559 112.00 | 559 112.00 |
FG Production vendue services | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 618.00 | | 561 618.00 | 561 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 715.00 | |
GE Autres charges | | | 9 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 536.00 | 2 470.00 | | 15 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 536.00 | 2 470.00 | | 15 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 116.00 | | | 22 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 116.00 | | | 22 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 580.00 | 2 470.00 | | -6 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 051.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 078.00 | 571 715.00 | | 578 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 793.00 | 546 688.00 | | 600 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 714.00 | 25 027.00 | | -22 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 452.00 | | 215 030.00 | 122 452.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 950.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 566.00 | 14 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 557.00 | 222 925.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 991.00 | 205 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 886.00 | | 197 705.00 | 106 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 566.00 | | 14 375.00 | 15 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 951.00 | 10 714.00 | 92 440.00 | 91 951.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 145.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 951.00 | 10 569.00 | 92 440.00 | 91 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 806.00 | 99 806.00 | | 99 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VB T. V. A. | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 117.00 | 37 117.00 | | 37 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 131.00 | 64 131.00 | | 64 131.00 |