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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 370.00 | 6 451.00 | 2 919.00 | 9 370.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 538.00 | 75 415.00 | 27 123.00 | 102 538.00 |
040 Immobilisations financières | 372 635.00 | | 372 635.00 | 372 635.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 498 543.00 | 81 866.00 | 416 677.00 | 498 543.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 057.00 | | 8 057.00 | 8 057.00 |
072 Créances – Autres | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
084 Disponibilités | 104 388.00 | | 104 388.00 | 104 388.00 |
092 Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 485.00 | | 118 485.00 | 118 485.00 |
110 Total général Actif | 617 028.00 | 81 866.00 | 535 162.00 | 617 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 328 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 820.00 | |
134 Report à nouveau | | | 182 765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 525 501.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 247.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 535 162.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 541.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 625.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 489 271.00 | | | 489 271.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 716.00 | | | 12 716.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 40.00 | | | 40.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 869.00 | | | 1 869.00 |