| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 319 046.00 | | 319 046.00 | 319 046.00 |
AP Constructions | 724 196.00 | 540 001.00 | 184 195.00 | 724 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 423 255.00 | 14 639 785.00 | 9 783 470.00 | 24 423 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 698.00 | 30 698.00 | | 30 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 497 196.00 | 15 210 485.00 | 10 286 712.00 | 25 497 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 778.00 | | 194 778.00 | 194 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 444 226.00 | | 1 444 226.00 | 1 444 226.00 |
BZ Autres créances | 165 064.00 | | 165 064.00 | 165 064.00 |
CF Disponibilités | 2 545 899.00 | | 2 545 899.00 | 2 545 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 356 178.00 | | 4 356 178.00 | 4 356 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 853 374.00 | 15 210 485.00 | 14 642 890.00 | 29 853 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 562 427.00 | 2 562 427.00 | | 2 562 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
DH Report à nouveau | -249 832.00 | 265 673.00 | | -249 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 130 285.00 | -515 505.00 | | 1 130 285.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 966.00 | 39 283.00 | | 27 966.00 |
DL TOTAL (I) | 3 490 521.00 | 2 371 553.00 | | 3 490 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 507 588.00 | 11 178 835.00 | | 9 507 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 081.00 | 410 906.00 | | 409 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 441.00 | 1 152 499.00 | | 1 134 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 458.00 | 73 218.00 | | 96 458.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 152 368.00 | 12 820 258.00 | | 11 152 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 642 890.00 | 15 191 811.00 | | 14 642 890.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 409 081.00 | | | 409 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 054 406.00 | | 10 054 406.00 | 10 054 406.00 |
FG Production vendue services | 124 306.00 | | 124 306.00 | 124 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 178 713.00 | | 10 178 713.00 | 10 178 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 178 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 485 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 410 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 090 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 284 279.00 | |
GE Autres charges | | | 4 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 720 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 458 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 135 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 939.00 | | | 32 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 256.00 | 47 748.00 | | 44 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 711.00 | 3 024.00 | | 33 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 545.00 | 44 724.00 | | 10 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 813.00 | | | 15 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 225 077.00 | 8 885 394.00 | | 10 225 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 094 792.00 | 9 400 899.00 | | 9 094 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 130 285.00 | -515 505.00 | | 1 130 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 497 715.00 | | | 25 497 715.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 519.00 | 25 497 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 519.00 | 25 497 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 497 715.00 | | | 25 497 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 926 725.00 | 1 284 279.00 | 519.00 | 13 926 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 926 725.00 | 1 284 279.00 | 519.00 | 13 926 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 441.00 | 1 134 441.00 | | 1 134 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 383.00 | 19 383.00 | | 19 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 617.00 | 44 617.00 | | 44 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 444 226.00 | 1 444 226.00 | | 1 444 226.00 |
VB T. V. A. | 113 883.00 | 113 883.00 | | 113 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 507 417.00 | 1 119 813.00 | 4 203 734.00 | 9 507 417.00 |
VI Groupe et associés | 409 081.00 | 409 081.00 | | 409 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 669 928.00 | | | 1 669 928.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 881.00 | 50 881.00 | | 50 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 615 501.00 | 1 615 501.00 | | 1 615 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 152 368.00 | 2 764 764.00 | 4 203 734.00 | 11 152 368.00 |