| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 579.00 | 76 566.00 | 51 013.00 | 127 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 421.00 | 160 869.00 | 121 552.00 | 282 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 835.00 | 238 801.00 | 234 034.00 | 472 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 546.00 | | 111 546.00 | 111 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 522.00 | 8 648.00 | 52 874.00 | 61 522.00 |
BZ Autres créances | 15 932.00 | | 15 932.00 | 15 932.00 |
CF Disponibilités | 393 380.00 | | 393 380.00 | 393 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 544.00 | 8 648.00 | 579 896.00 | 588 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 380.00 | 247 449.00 | 813 930.00 | 1 061 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 332 430.00 | 213 307.00 | | 332 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 910.00 | 119 122.00 | | 30 910.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 989.00 | 10 851.00 | | 8 989.00 |
DL TOTAL (I) | 381 129.00 | 352 081.00 | | 381 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 748.00 | 110 790.00 | | 300 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 267.00 | 15 075.00 | | 8 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 666.00 | 26 752.00 | | 31 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 798.00 | 29 875.00 | | 32 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 299.00 | 75 165.00 | | 57 299.00 |
EA Autres dettes | 2 021.00 | 1 965.00 | | 2 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 801.00 | 259 625.00 | | 432 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 930.00 | 611 707.00 | | 813 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 596.00 | 182 841.00 | | 372 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 433.00 | | 79 431.00 | 456 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 028.00 | 472 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 028.00 | 410 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 366.00 | | | 62 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 602.00 | | 79 428.00 | 393 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | | 4.00 | 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 832.00 | 37 561.00 | 35 592.00 | 236 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 465.00 | 37 561.00 | 35 592.00 | 235 465.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 683.00 | 1 045.00 | 24 080.00 | 31 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 683.00 | 1 045.00 | 24 080.00 | 31 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 683.00 | 1 045.00 | 24 080.00 | 31 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 045.00 | 24 080.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 799.00 | 32 799.00 | | 32 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 419.00 | 42 419.00 | | 42 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
UX Autres créances clients | 48 792.00 | 48 792.00 | | 48 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 730.00 | | 12 730.00 | 12 730.00 |
VB T. V. A. | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 407.00 | 200 407.00 | | 200 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 342.00 | 40 137.00 | 60 204.00 | 100 342.00 |
VI Groupe et associés | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 558.00 | | | 223 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 943.00 | | | 33 943.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 712.00 | 70 888.00 | 12 824.00 | 83 712.00 |
VW T.V.A. | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 135.00 | 340 930.00 | 60 204.00 | 401 135.00 |