| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 794.00 | 5 306.00 | 489.00 | 5 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 180.00 | 21 152.00 | 30 028.00 | 51 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 474.00 | 28 958.00 | 30 517.00 | 59 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 489.00 | 581.00 | 52 908.00 | 53 489.00 |
BZ Autres créances | 24 026.00 | | 24 026.00 | 24 026.00 |
CF Disponibilités | 13 780.00 | | 13 780.00 | 13 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 837.00 | 581.00 | 93 256.00 | 93 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 311.00 | 29 538.00 | 123 773.00 | 153 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 26 102.00 | 18 138.00 | | 26 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210.00 | 27 965.00 | | 210.00 |
DL TOTAL (I) | 28 512.00 | 48 302.00 | | 28 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 824.00 | 36 103.00 | | 26 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 954.00 | 15 150.00 | | 29 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 987.00 | 39 055.00 | | 10 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 788.00 | 28 537.00 | | 17 788.00 |
EA Autres dettes | 9 708.00 | 8 203.00 | | 9 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 260.00 | 127 048.00 | | 95 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 773.00 | 175 350.00 | | 123 773.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 954.00 | | | 29 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 586.00 | | 243 586.00 | 243 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 586.00 | | 243 586.00 | 243 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 290.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 140.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 633.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 2 773.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 7 227.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13.00 | 4 929.00 | | 13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 868.00 | 294 366.00 | | 244 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 658.00 | 266 402.00 | | 244 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210.00 | 27 965.00 | | 210.00 |