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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 14 165.00 | | 14 165.00 | 14 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 937 025.00 | | 1 937 025.00 | 1 937 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BZ Autres créances | 192 005.00 | | 192 005.00 | 192 005.00 |
CF Disponibilités | 81 861.00 | | 81 861.00 | 81 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 472.00 | | 274 472.00 | 274 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 497.00 | | 2 211 497.00 | 2 211 497.00 |
CU Autres participations | 1 922 860.00 | | 1 922 860.00 | 1 922 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 860.00 | | | 1 002 860.00 |
DH Report à nouveau | 176 341.00 | | | 176 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 708.00 | | | -12 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 492.00 | | | 1 166 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 055.00 | | | 97 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 122.00 | | | 281 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 885.00 | | | 163 885.00 |
EA Autres dettes | 499 266.00 | | | 499 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 005.00 | | | 1 045 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 497.00 | | | 2 211 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 355.00 | | | 435 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 709.00 | | | -12 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 937 025.00 | | | 1 937 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 937 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 937 025.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 937 025.00 | | | 1 937 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163 885.00 | 163 885.00 | | 163 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499 266.00 | 179.00 | 499 089.00 | 499 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 165.00 | | 14 153.00 | 14 165.00 |
VC Groupe et associés | 191 841.00 | 191 841.00 | | 191 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 964.00 | 37 860.00 | 59 104.00 | 96 964.00 |
VI Groupe et associés | 281 122.00 | 281 122.00 | | 281 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 104.00 | | | 35 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 171.00 | 192 006.00 | 14 165.00 | 206 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 005.00 | 486 814.00 | 558 194.00 | 1 045 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
ST Autres comptes | 462.00 | | | 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 143.00 | | | 3 143.00 |