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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 358.00 | 12 353.00 | 5.00 | 12 358.00 |
BT Marchandises | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 368.00 | 1 710.00 | 128 658.00 | 130 368.00 |
BZ Autres créances | 55 760.00 | | 55 760.00 | 55 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CF Disponibilités | 21 789.00 | | 21 789.00 | 21 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 017.00 | 1 710.00 | 214 306.00 | 216 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 374.00 | 14 063.00 | 214 311.00 | 228 374.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 93 770.00 | 68 890.00 | | 93 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 325.00 | 24 880.00 | | 17 325.00 |
DL TOTAL (I) | 114 395.00 | 97 070.00 | | 114 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 696.00 | 78 677.00 | | 96 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 140.00 | 3 439.00 | | 3 140.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 52.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 916.00 | 82 168.00 | | 99 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 311.00 | 179 238.00 | | 214 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 485.00 | 75 352.00 | 223 837.00 | 148 485.00 |
FG Production vendue services | 20 523.00 | 8 040.00 | 28 563.00 | 20 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 008.00 | 83 392.00 | 252 400.00 | 169 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 491.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 491.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -491.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 169.00 | 4 194.00 | | 2 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 500.00 | 209 229.00 | | 252 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 175.00 | 184 349.00 | | 235 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 325.00 | 24 880.00 | | 17 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64.00 | | | 64.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 475.00 | 12 358.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 475.00 | 12 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 828.00 | | 475.00 | 12 828.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64.00 | | | 64.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 764.00 | | 475.00 | 12 764.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 805.00 | | 95.00 | 1 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 805.00 | | 95.00 | 1 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 805.00 | | 95.00 | 1 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 95.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 696.00 | 96 696.00 | | 96 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 128 322.00 | | | 128 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
VB T. V. A. | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 599.00 | | | 42 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568.00 | | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 696.00 | 186 696.00 | | 186 696.00 |
VW T.V.A. | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 916.00 | 99 916.00 | | 99 916.00 |