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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 686 383.00 | | 686 383.00 | 686 383.00 |
BZ Autres créances | 915 474.00 | | 915 474.00 | 915 474.00 |
CF Disponibilités | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 312.00 | | 916 312.00 | 916 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 695.00 | | 1 602 695.00 | 1 602 695.00 |
CU Autres participations | 686 383.00 | | 686 383.00 | 686 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 556 710.00 | 556 710.00 | | 556 710.00 |
DH Report à nouveau | -4 009.00 | -6 702.00 | | -4 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 462.00 | 2 692.00 | | 22 462.00 |
DL TOTAL (I) | 740 162.00 | 717 701.00 | | 740 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858 763.00 | 221 890.00 | | 858 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 770.00 | 88.00 | | 3 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 533.00 | 221 978.00 | | 862 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 695.00 | 939 678.00 | | 1 602 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 533.00 | 221 978.00 | | 862 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 319.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 400.00 | 9 970.00 | | 29 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 938.00 | 7 278.00 | | 6 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 462.00 | 2 692.00 | | 22 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 383.00 | | | 686 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 383.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686 383.00 | | | 686 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VB T. V. A. | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VC Groupe et associés | 786 556.00 | 786 556.00 | | 786 556.00 |
VI Groupe et associés | 858 763.00 | 858 763.00 | | 858 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 951.00 | 127 951.00 | | 127 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 474.00 | 915 474.00 | | 915 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 533.00 | 862 533.00 | | 862 533.00 |