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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 353.00 | 19 057.00 | 3 295.00 | 22 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 533.00 | 21 237.00 | 63 295.00 | 84 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BZ Autres créances | 101 278.00 | | 101 278.00 | 101 278.00 |
CF Disponibilités | 46 012.00 | | 46 012.00 | 46 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 148 031.00 | | 148 031.00 | 148 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 564.00 | 21 237.00 | 211 326.00 | 232 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 21 500.00 | 9 800.00 | | 21 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 614.00 | 6 533.00 | | 6 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 127.00 | 11 782.00 | | 19 127.00 |
DL TOTAL (I) | 55 711.00 | 36 584.00 | | 55 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 496.00 | 30 974.00 | | 10 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 740.00 | 21 589.00 | | 89 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 044.00 | 3 620.00 | | 4 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 236.00 | 25 803.00 | | 42 236.00 |
EA Autres dettes | 9 100.00 | 28 307.00 | | 9 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 616.00 | 110 293.00 | | 155 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 326.00 | 146 877.00 | | 211 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 125.00 | | 377 125.00 | 377 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 125.00 | | 377 125.00 | 377 125.00 |
FQ Autres produits | | | 2 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 654.00 | |
GE Autres charges | | | 54 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 52 272.00 | 5 892.00 | | 52 272.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 076.00 | | | 13 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 621.00 | 1 497.00 | | 2 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 410.00 | 162 795.00 | | 396 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 283.00 | 151 013.00 | | 377 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 127.00 | 11 782.00 | | 19 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 584.00 | 1 654.00 | | 19 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 404.00 | 1 654.00 | | 17 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 870.00 | 22 870.00 | | 22 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 814.00 | 15 814.00 | | 15 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
UX Autres créances clients | 742.00 | | | 742.00 |
VB T. V. A. | -14 485.00 | | | -14 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
VI Groupe et associés | 66 871.00 | 66 871.00 | | 66 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 438.00 | | | 20 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 445.00 | | | 92 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 856.00 | 83 856.00 | | 83 856.00 |
VW T.V.A. | 18 164.00 | 18 164.00 | | 18 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 617.00 | 155 617.00 | | 155 617.00 |