| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 652.00 | | 147 652.00 | 147 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 798.00 | 12 129.00 | 9 669.00 | 21 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 883.00 | 40 008.00 | 42 875.00 | 82 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 944.00 | | 10 944.00 | 10 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 430.00 | 52 137.00 | 211 293.00 | 263 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 814.00 | | 25 814.00 | 25 814.00 |
BZ Autres créances | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
CF Disponibilités | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 103.00 | | 26 103.00 | 26 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 648.00 | | 90 648.00 | 90 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 077.00 | 52 137.00 | 301 940.00 | 354 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
DH Report à nouveau | -38 739.00 | -25 984.00 | | -38 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -457.00 | -12 755.00 | | -457.00 |
DL TOTAL (I) | -31 478.00 | -31 020.00 | | -31 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 894.00 | 165 641.00 | | 139 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 954.00 | 51 558.00 | | 45 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 743.00 | 85 246.00 | | 118 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 827.00 | 31 233.00 | | 28 827.00 |
EA Autres dettes | | 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 333 418.00 | 333 817.00 | | 333 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 940.00 | 302 797.00 | | 301 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 091.00 | | 24 091.00 | 24 091.00 |
FG Production vendue services | 201 539.00 | | 201 539.00 | 201 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 630.00 | | 225 630.00 | 225 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 415.00 | |
GE Autres charges | | | 13 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | 737.00 | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140.00 | 737.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140.00 | 737.00 | | 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 079.00 | 244 138.00 | | 228 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 536.00 | 256 893.00 | | 228 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -457.00 | -12 755.00 | | -457.00 |