| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 418.00 | 2 403.00 | 15.00 | 2 418.00 |
060 Stock marchandises | 15 314.00 | | 15 314.00 | 15 314.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 855.00 | 9 113.00 | 11 742.00 | 20 855.00 |
072 Créances – Autres | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
084 Disponibilités | 12 664.00 | | 12 664.00 | 12 664.00 |
088 Caisse | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
092 Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 641.00 | 9 113.00 | 43 528.00 | 52 641.00 |
110 Total général Actif | 55 059.00 | 11 516.00 | 43 543.00 | 55 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 025.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 219.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 456.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 543.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 164 502.00 | 183 263.00 | | 164 502.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 405.00 | 328.00 | | 405.00 |
230 Autres produits | 1 859.00 | 1.00 | | 1 859.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 766.00 | 183 591.00 | | 166 766.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 509.00 | 117 010.00 | | 122 509.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 489.00 | 13 373.00 | | 2 489.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79.00 | 95.00 | | 79.00 |
242 Autres charges externes. | 14 407.00 | 17 314.00 | | 14 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 218.00 | 1 284.00 | | 1 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 953.00 | 25 861.00 | | 27 953.00 |
252 Charges sociales | 12 160.00 | 9 447.00 | | 12 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 457.00 | 597.00 | | 457.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 272.00 | 184 980.00 | | 181 272.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 507.00 | -1 388.00 | | -14 507.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 507.00 | -1 388.00 | | -14 507.00 |