| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
AH Fonds commercial | 59 350.00 | | 59 350.00 | 59 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 634.00 | 162 104.00 | 42 530.00 | 204 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 864.00 | 167 664.00 | 105 200.00 | 272 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 559.00 | | 34 559.00 | 34 559.00 |
BZ Autres créances | 8 933.00 | | 8 933.00 | 8 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 273 039.00 | | 273 039.00 | 273 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 727.00 | | 441 727.00 | 441 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 591.00 | 167 664.00 | 546 927.00 | 714 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
CU Autres participations | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 108 511.00 | 108 034.00 | | 108 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 916.00 | 477.00 | | 19 916.00 |
DL TOTAL (I) | 220 827.00 | 200 911.00 | | 220 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 602.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721.00 | 402.00 | | 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 466.00 | 12 345.00 | | 14 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 354.00 | 84 094.00 | | 90 354.00 |
EA Autres dettes | 220 560.00 | 215 837.00 | | 220 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 100.00 | 316 280.00 | | 326 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 927.00 | 517 190.00 | | 546 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 100.00 | 316 280.00 | | 326 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 924.00 | | 5 940.00 | 266 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 910.00 | | | 64 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 694.00 | | 5 940.00 | 198 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 320.00 | | | 3 320.00 |