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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 959.00 | 2 488.00 | 471.00 | 2 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 901.00 | 24 901.00 | | 24 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 360.00 | 27 389.00 | 971.00 | 28 360.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 342.00 | | 48 342.00 | 48 342.00 |
BZ Autres créances | 11 983.00 | | 11 983.00 | 11 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 823.00 | | 150 823.00 | 150 823.00 |
CF Disponibilités | 178 415.00 | | 178 415.00 | 178 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 271.00 | | 393 271.00 | 393 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 631.00 | 27 389.00 | 394 242.00 | 421 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 156 312.00 | 134 790.00 | | 156 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 433.00 | 21 522.00 | | 23 433.00 |
DL TOTAL (I) | 188 546.00 | 165 112.00 | | 188 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 185.00 | 216 072.00 | | 159 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 361.00 | 2 250.00 | | 2 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 151.00 | 66 006.00 | | 44 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 697.00 | 284 328.00 | | 205 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 242.00 | 449 440.00 | | 394 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 932.00 | | 469 932.00 | 469 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 932.00 | | 469 932.00 | 469 932.00 |
FM Production stockée | | | -52 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -45.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 728.00 | 2 269.00 | | 2 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 061.00 | 485 244.00 | | 424 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 628.00 | 463 722.00 | | 400 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 433.00 | 21 522.00 | | 23 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 050.00 | | | 29 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 690.00 | 28 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 690.00 | 27 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 550.00 | | | 28 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 947.00 | 1 132.00 | 690.00 | 26 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 947.00 | 1 132.00 | 690.00 | 26 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 331.00 | 31 331.00 | | 31 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 48 342.00 | | | 48 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 239.00 | | | 239.00 |
VB T. V. A. | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
VI Groupe et associés | 159 185.00 | 159 185.00 | | 159 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
VP Divers | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 534.00 | 64 034.00 | 500.00 | 64 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 697.00 | 205 697.00 | | 205 697.00 |