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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 687.00 | 260 763.00 | 3 923.00 | 264 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 077.00 | 260 763.00 | 12 313.00 | 273 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 899.00 | 53 169.00 | 1 011 730.00 | 1 064 899.00 |
BZ Autres créances | 1 501 724.00 | | 1 501 724.00 | 1 501 724.00 |
CF Disponibilités | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 571 260.00 | 53 169.00 | 2 518 091.00 | 2 571 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 844 338.00 | 313 932.00 | 2 530 405.00 | 2 844 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 460.00 | | | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 923.00 | | | 923.00 |
DH Report à nouveau | -406.00 | | | -406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
DL TOTAL (I) | 26 799.00 | | | 26 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 837 732.00 | | | 1 837 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 709.00 | | | 256 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 961.00 | | | 386 961.00 |
EA Autres dettes | 22 037.00 | | | 22 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 503 606.00 | | | 2 503 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 530 405.00 | | | 2 530 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 503 606.00 | | | 2 503 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | | | 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 347 810.00 | | 1 347 810.00 | 1 347 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 347 810.00 | | 1 347 810.00 | 1 347 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 353 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 323.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 844.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 462.00 | | | 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 050.00 | | | 1 353 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 768.00 | | | 1 351 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 077.00 | | | 273 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 687.00 | | | 264 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 440.00 | 4 323.00 | | 256 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 440.00 | 4 323.00 | | 256 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 169.00 | | | 53 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 169.00 | | | 53 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 169.00 | | | 53 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 709.00 | 256 709.00 | | 256 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 167.00 | 61 167.00 | | 61 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 300.00 | 95 300.00 | | 95 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 037.00 | 22 037.00 | | 22 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 1 002 909.00 | 1 002 909.00 | | 1 002 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -4 662.00 | -4 662.00 | | -4 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 989.00 | 61 989.00 | | 61 989.00 |
VB T. V. A. | 117 574.00 | 117 574.00 | | 117 574.00 |
VC Groupe et associés | 1 386 168.00 | 1 386 168.00 | | 1 386 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 1 837 732.00 | 1 837 732.00 | | 1 837 732.00 |
VP Divers | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 569 230.00 | 2 569 230.00 | | 2 569 230.00 |
VW T.V.A. | 214 934.00 | 214 934.00 | | 214 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 503 606.00 | 2 503 606.00 | | 2 503 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 967.00 | | | 27 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 368.00 | | | 65 368.00 |
ST Autres comptes | 296 579.00 | | | 296 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 577.00 | | | 85 577.00 |
YT Sous‐traitance | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 996.00 | | | 31 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 967.00 | | | 27 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 400.00 | | | 248 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 795.00 | | | 143 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 481 286.00 | | | 481 286.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |