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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 375.00 | 15 172.00 | 3 202.00 | 18 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 000.00 | 54 010.00 | 61 990.00 | 116 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 375.00 | 69 182.00 | 65 193.00 | 134 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 602.00 | | 67 602.00 | 67 602.00 |
BZ Autres créances | 32 660.00 | | 32 660.00 | 32 660.00 |
CF Disponibilités | 216 728.00 | | 216 728.00 | 216 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 990.00 | | 316 990.00 | 316 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 365.00 | 69 182.00 | 382 182.00 | 451 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 236 011.00 | 195 525.00 | | 236 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 761.00 | 40 486.00 | | 39 761.00 |
DL TOTAL (I) | 276 872.00 | 237 111.00 | | 276 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 809.00 | 30 637.00 | | 49 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 72.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 514.00 | 2 441.00 | | 2 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 911.00 | 77 527.00 | | 52 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 311.00 | 110 676.00 | | 105 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 182.00 | 347 787.00 | | 382 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 989.00 | 95 248.00 | | 68 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581 442.00 | | 581 442.00 | 581 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 442.00 | | 581 442.00 | 581 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 184.00 | 737.00 | | 4 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 184.00 | 737.00 | | 26 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 025.00 | 550.00 | | 1 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 117.00 | | | 26 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 142.00 | 550.00 | | 27 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -957.00 | 187.00 | | -957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 806.00 | 3 277.00 | | 4 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 626.00 | 591 340.00 | | 610 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 865.00 | 550 854.00 | | 570 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 761.00 | 40 486.00 | | 39 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 950.00 | | 55 732.00 | 123 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 308.00 | 134 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 308.00 | 134 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 950.00 | | 55 732.00 | 123 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 382.00 | 19 991.00 | 19 191.00 | 68 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 382.00 | 19 991.00 | 19 191.00 | 68 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 757.00 | 16 757.00 | | 16 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 392.00 | 32 392.00 | | 32 392.00 |
UX Autres créances clients | 67 602.00 | 67 602.00 | | 67 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 25 538.00 | 25 538.00 | | 25 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 809.00 | 13 487.00 | 36 322.00 | 49 809.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 759.00 | | | 51 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 587.00 | | | 32 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 262.00 | 100 262.00 | | 100 262.00 |
VW T.V.A. | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 311.00 | 68 989.00 | 36 322.00 | 105 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 439.00 | 3 267.00 | | 9 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 445.00 | 4 993.00 | | 4 445.00 |
ST Autres comptes | 52 183.00 | 49 916.00 | | 52 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 668.00 | 22 884.00 | | 45 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 439.00 | 3 267.00 | | 9 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 492.00 | | | 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 277.00 | 13 812.00 | | 17 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 296.00 | 77 792.00 | | 102 296.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |