| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 287.00 | 30 352.00 | 6 935.00 | 37 287.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 43 963.00 | 27 717.00 | 16 246.00 | 43 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 724 358.00 | 1 596 982.00 | 127 375.00 | 1 724 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 816.00 | 83 938.00 | 18 878.00 | 102 816.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 840.00 | | 38 840.00 | 38 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 980 661.00 | 1 738 990.00 | 241 670.00 | 1 980 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 389 618.00 | 8 163.00 | 381 455.00 | 389 618.00 |
BN En cours de production de biens | 26 904.00 | | 26 904.00 | 26 904.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 034.00 | | 53 034.00 | 53 034.00 |
BT Marchandises | 13 954.00 | | 13 954.00 | 13 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 389 051.00 | 54 644.00 | 1 334 406.00 | 1 389 051.00 |
BZ Autres créances | 406 877.00 | | 406 877.00 | 406 877.00 |
CF Disponibilités | 136 845.00 | | 136 845.00 | 136 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 936.00 | | 54 936.00 | 54 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 471 220.00 | 62 807.00 | 2 408 412.00 | 2 471 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 451 881.00 | 1 801 798.00 | 2 650 083.00 | 4 451 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 276 060.00 | 275 672.00 | | 276 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 469.00 | 80 388.00 | | 108 469.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 361.00 | 1 909.00 | | 1 361.00 |
DK Provisions réglementées | 21 700.00 | 33 492.00 | | 21 700.00 |
DL TOTAL (I) | 451 592.00 | 435 464.00 | | 451 592.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 84 209.00 | 66 185.00 | | 84 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 209.00 | 111 185.00 | | 84 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 597.00 | 97 245.00 | | 84 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 947.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 635.00 | 1 247 526.00 | | 1 572 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 102.00 | 368 777.00 | | 419 102.00 |
EA Autres dettes | 37 947.00 | 32 971.00 | | 37 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 114 282.00 | 1 772 468.00 | | 2 114 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 650 083.00 | 2 319 117.00 | | 2 650 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 114 282.00 | 1 713 785.00 | | 2 114 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 810.00 | | | 51 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 525 183.00 | 19 841.00 | 545 025.00 | 525 183.00 |
FD Production vendue biens | 6 853 804.00 | 614 818.00 | 7 468 622.00 | 6 853 804.00 |
FG Production vendue services | 37 705.00 | 2 792.00 | 40 498.00 | 37 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 416 693.00 | 637 452.00 | 8 054 146.00 | 7 416 693.00 |
FM Production stockée | | | 16 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 353 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 753 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 057 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 141 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 163.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 209.00 | |
GE Autres charges | | | 90 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 220 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 520.00 | | | 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 548.00 | 7 548.00 | | 548.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 861.00 | 19 341.00 | | 12 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 405.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 405.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 861.00 | 18 936.00 | | 12 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 104.00 | 12 228.00 | | 20 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 368 031.00 | 8 064 223.00 | | 8 368 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 259 562.00 | 7 983 835.00 | | 8 259 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 469.00 | 80 388.00 | | 108 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 518.00 | 27 183.00 | | 25 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 932 494.00 | | 50 227.00 | 1 932 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 060.00 | | 1 980 661.00 | 2 060.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 060.00 | | 1 874 533.00 | 2 060.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 287.00 | | 5 000.00 | 62 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 831 366.00 | | 45 227.00 | 1 831 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 840.00 | | | 38 840.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 629 560.00 | 109 430.00 | | 1 629 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 159.00 | 3 192.00 | | 27 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 602 400.00 | 106 237.00 | | 1 602 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 492.00 | | 11 792.00 | 33 492.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 185.00 | 84 209.00 | 111 185.00 | 111 185.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 274.00 | 8 163.00 | 5 274.00 | 5 274.00 |
6T Sur comptes clients | 106 409.00 | | 51 764.00 | 106 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 684.00 | 8 163.00 | 57 039.00 | 111 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 362.00 | 92 372.00 | 180 017.00 | 256 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 372.00 | 168 224.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 792.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 635.00 | 1 572 635.00 | | 1 572 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 863.00 | 211 863.00 | | 211 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 935.00 | 118 935.00 | | 118 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 947.00 | 37 947.00 | | 37 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 840.00 | | | 38 840.00 |
UX Autres créances clients | 1 327 784.00 | | | 1 327 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 268.00 | | | 61 268.00 |
VB T. V. A. | 49 737.00 | | | 49 737.00 |
VC Groupe et associés | 54 866.00 | | | 54 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 810.00 | 51 810.00 | | 51 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 788.00 | 32 788.00 | | 32 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 935.00 | 25 935.00 | | 25 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 275.00 | | | 301 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 936.00 | | | 54 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 889 706.00 | 1 850 865.00 | 38 840.00 | 1 889 706.00 |
VW T.V.A. | 62 369.00 | 62 369.00 | | 62 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 114 282.00 | 2 114 282.00 | | 2 114 282.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |