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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 567 627.00 | | 567 627.00 | 567 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 814.00 | 1 708.00 | 578 105.00 | 579 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 418.00 | | 73 418.00 | 73 418.00 |
BZ Autres créances | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CF Disponibilités | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 169.00 | | 75 169.00 | 75 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 984.00 | 1 708.00 | 653 275.00 | 654 984.00 |
CU Autres participations | 10 478.00 | | 10 478.00 | 10 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 920.00 | 174 920.00 | | 174 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -180 920.00 | -180 919.00 | | -180 920.00 |
DL TOTAL (I) | 60 000.00 | 59 999.00 | | 60 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 174.00 | 74 957.00 | | 49 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 783.00 | 505 738.00 | | 529 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 536.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 757.00 | 13 134.00 | | 12 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 275.00 | 595 365.00 | | 593 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 275.00 | 655 365.00 | | 653 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 795.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 445.00 | 11 786.00 | | 12 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 445.00 | 11 786.00 | | 12 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 445.00 | -11 786.00 | | -12 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 431.00 | 35 429.00 | | 35 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 430.00 | 35 428.00 | | 35 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 383.00 | | | 580 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 568.00 | | 578 105.00 | 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 568.00 | | 579 814.00 | 568.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578 675.00 | | | 578 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 567 627.00 | 567 627.00 | | 567 627.00 |
UX Autres créances clients | 73 418.00 | 73 418.00 | | 73 418.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 174.00 | 19 668.00 | 29 506.00 | 49 174.00 |
VI Groupe et associés | 529 783.00 | 529 783.00 | | 529 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 782.00 | | | 25 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 308.00 | 641 308.00 | | 641 308.00 |
VW T.V.A. | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 275.00 | 563 768.00 | 29 506.00 | 593 275.00 |