| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 947.00 | 49 048.00 | 11 898.00 | 60 947.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 12 598.00 | 4 094.00 | 8 503.00 | 12 598.00 |
AP Constructions | 48 683.00 | 27 012.00 | 21 671.00 | 48 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 490 289.00 | 2 077 940.00 | 412 348.00 | 2 490 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 815.00 | 134 684.00 | 81 131.00 | 215 815.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 134 487.00 | | 134 487.00 | 134 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 967 822.00 | 2 292 781.00 | 675 041.00 | 2 967 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 624 567.00 | 36 141.00 | 588 425.00 | 624 567.00 |
BN En cours de production de biens | 31 458.00 | | 31 458.00 | 31 458.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 876.00 | | 43 876.00 | 43 876.00 |
BT Marchandises | 14 460.00 | | 14 460.00 | 14 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 231.00 | | 11 231.00 | 11 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 539 677.00 | 76 795.00 | 2 462 881.00 | 2 539 677.00 |
BZ Autres créances | 321 632.00 | | 321 632.00 | 321 632.00 |
CF Disponibilités | 363 782.00 | | 363 782.00 | 363 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 834.00 | | 65 834.00 | 65 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 016 521.00 | 112 937.00 | 3 903 583.00 | 4 016 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 984 344.00 | 2 405 719.00 | 4 578 624.00 | 6 984 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
DH Report à nouveau | -32 923.00 | -33 403.00 | | -32 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385.00 | 480.00 | | 385.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 054.00 | 11 738.00 | | 8 054.00 |
DK Provisions réglementées | 53 617.00 | 30 594.00 | | 53 617.00 |
DL TOTAL (I) | 69 601.00 | 49 877.00 | | 69 601.00 |
DP Provisions pour risques | 29 000.00 | 13 500.00 | | 29 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 199.00 | 42 512.00 | | 48 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 199.00 | 56 012.00 | | 77 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 500.00 | | | 484 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 664 214.00 | 2 974 030.00 | | 1 664 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 190.00 | 620 994.00 | | 570 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 061.00 | 79 433.00 | | 2 061.00 |
EA Autres dettes | 1 706 808.00 | 121 259.00 | | 1 706 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 189.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 431 824.00 | 3 796 907.00 | | 4 431 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 578 624.00 | 3 902 796.00 | | 4 578 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 427 774.00 | 3 796 907.00 | | 4 427 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 554 241.00 | | 1 554 241.00 | 1 554 241.00 |
FD Production vendue biens | 12 075 811.00 | | 12 075 811.00 | 12 075 811.00 |
FG Production vendue services | 93 453.00 | | 93 453.00 | 93 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 723 506.00 | | 13 723 506.00 | 13 723 506.00 |
FM Production stockée | | | -18 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 081 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 166 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 749 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 170 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 820 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 555 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 311.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 199.00 | |
GE Autres charges | | | 76 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 539 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 684.00 | 3 803.00 | | 3 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 684.00 | 3 803.00 | | 3 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 061.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 484 500.00 | 65 500.00 | | 484 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 523.00 | 33 652.00 | | 35 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520 023.00 | 115 213.00 | | 520 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -516 338.00 | -111 409.00 | | -516 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 100 324.00 | 13 154 040.00 | | 14 100 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 099 939.00 | 13 153 560.00 | | 14 099 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385.00 | 480.00 | | 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 464.00 | 69 464.00 | | 69 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 551 403.00 | | 504 712.00 | 2 551 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 293.00 | | 2 967 822.00 | 88 293.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 293.00 | | 2 767 387.00 | 88 293.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 827.00 | | 13 120.00 | 52 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 495 996.00 | | 359 684.00 | 2 495 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 580.00 | | 131 907.00 | 2 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 172 155.00 | 120 626.00 | | 2 172 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 827.00 | 1 221.00 | | 47 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 124 327.00 | 119 404.00 | | 2 124 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 012.00 | 63 699.00 | 42 512.00 | 56 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 012.00 | 63 699.00 | 42 512.00 | 56 012.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 664 215.00 | 1 664 215.00 | | 1 664 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 735.00 | 270 735.00 | | 270 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 384.00 | 140 384.00 | | 140 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 706 808.00 | 1 706 808.00 | | 1 706 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 488.00 | | 134 488.00 | 134 488.00 |
UX Autres créances clients | 2 447 675.00 | 2 447 675.00 | | 2 447 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 003.00 | 92 003.00 | | 92 003.00 |
VB T. V. A. | 77 090.00 | 77 090.00 | | 77 090.00 |
VC Groupe et associés | 193 068.00 | 193 068.00 | | 193 068.00 |
VI Groupe et associés | 484 500.00 | 484 500.00 | | 484 500.00 |
VP Divers | 24 748.00 | 24 748.00 | | 24 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 082.00 | 57 082.00 | | 57 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 275.00 | 23 275.00 | | 23 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 834.00 | 65 834.00 | | 65 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 2 927 143.00 | 134 488.00 | |
VW T.V.A. | 101 989.00 | 101 989.00 | | 101 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 427 774.00 | 4 427 774.00 | | 4 427 774.00 |