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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 539.00 | 63 936.00 | 7 603.00 | 71 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 632.00 | 25 892.00 | 740.00 | 26 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 491.00 | 89 828.00 | 261 662.00 | 351 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 644.00 | 21 410.00 | 116 233.00 | 137 644.00 |
BZ Autres créances | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
CF Disponibilités | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 495.00 | 21 410.00 | 132 084.00 | 153 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 986.00 | 111 239.00 | 393 746.00 | 504 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DH Report à nouveau | 493.00 | | | 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 589.00 | | | 95 589.00 |
DL TOTAL (I) | 182 883.00 | | | 182 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 480.00 | | | 65 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 558.00 | | | 24 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 229.00 | | | 103 229.00 |
EA Autres dettes | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 863.00 | | | 210 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 746.00 | | | 393 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 792.00 | | | 192 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 893.00 | | | 33 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 936.00 | | 592 936.00 | 592 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 936.00 | | 592 936.00 | 592 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 414.00 | | | 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 450.00 | | | 25 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 594.00 | | | 621 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 004.00 | | | 526 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 589.00 | | | 95 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 500.00 | | 6 980.00 | 344 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 192.00 | | 6 980.00 | 91 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 310.00 | | 8.00 | 3 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 692.00 | 2 137.00 | | 87 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 692.00 | 2 137.00 | | 87 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 479.00 | | 18 479.00 | 18 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 479.00 | | 18 479.00 | 18 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 558.00 | 24 558.00 | | 24 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 230.00 | 103 230.00 | | 103 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
UX Autres créances clients | 137 644.00 | 137 644.00 | | 137 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 893.00 | 33 893.00 | | 33 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 587.00 | 13 516.00 | 18 071.00 | 31 587.00 |
VI Groupe et associés | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 495.00 | | | 18 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 096.00 | 142 777.00 | 3 319.00 | 146 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 864.00 | 192 793.00 | 18 071.00 | 210 864.00 |