| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
AH Fonds commercial | 7 698 255.00 | 667 934.00 | 7 030 321.00 | 7 698 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 215 552.00 | 2 588 400.00 | 627 151.00 | 3 215 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 185 246.00 | | 185 246.00 | 185 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 307 948.00 | | 307 948.00 | 307 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 408 639.00 | 3 257 973.00 | 8 150 666.00 | 11 408 639.00 |
BT Marchandises | 1 426 414.00 | | 1 426 414.00 | 1 426 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 393.00 | | 54 393.00 | 54 393.00 |
BZ Autres créances | 549 378.00 | | 549 378.00 | 549 378.00 |
CF Disponibilités | 440 074.00 | | 440 074.00 | 440 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 471.00 | | 117 471.00 | 117 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 617 129.00 | | 2 617 129.00 | 2 617 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 025 768.00 | 3 257 973.00 | 10 767 795.00 | 14 025 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 5 008 402.00 | 4 445 664.00 | | 5 008 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -338 640.00 | 562 737.00 | | -338 640.00 |
DL TOTAL (I) | 4 710 461.00 | 5 049 102.00 | | 4 710 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 484 008.00 | | | 4 484 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890 511.00 | 372 442.00 | | 890 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 424.00 | 615 322.00 | | 630 424.00 |
EA Autres dettes | 52 391.00 | 85 216.00 | | 52 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 057 334.00 | 1 072 979.00 | | 6 057 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 767 795.00 | 6 122 081.00 | | 10 767 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 363 691.00 | 213 531.00 | 3 577 222.00 | 3 363 691.00 |
FG Production vendue services | 9 332 511.00 | | 9 332 511.00 | 9 332 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 696 202.00 | 213 531.00 | 12 909 733.00 | 12 696 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 922 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 737 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 136 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 868 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 521 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 215 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 383 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 903.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 130 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 204 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282 596.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 5 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -287 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136 888.00 | | | 136 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 888.00 | | | 136 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 679.00 | 898.00 | | 187 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 679.00 | 898.00 | | 187 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 791.00 | -898.00 | | -50 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 281 515.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 059 283.00 | 20 072 057.00 | | 13 059 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 397 923.00 | 19 509 320.00 | | 13 397 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -338 640.00 | 562 737.00 | | -338 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 615 696.00 | | 6 795 302.00 | 4 615 696.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 360.00 | 307 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 360.00 | 11 408 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 699 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 400 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 289 893.00 | | 6 410 000.00 | 1 289 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 191 928.00 | | 208 870.00 | 3 191 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 876.00 | | 176 432.00 | 133 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 536 070.00 | 186 903.00 | | 2 536 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 801.00 | 771.00 | | 133 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 402 269.00 | 186 132.00 | | 2 402 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 405 000.00 | 130 000.00 | | 405 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 405 000.00 | 130 000.00 | | 405 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405 000.00 | 130 000.00 | | 405 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 890 511.00 | 890 511.00 | | 890 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 498.00 | 198 498.00 | | 198 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 369.00 | 266 369.00 | | 266 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 391.00 | 52 391.00 | | 52 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 307 948.00 | | 307 948.00 | 307 948.00 |
UX Autres créances clients | 54 393.00 | 54 393.00 | | 54 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
VB T. V. A. | 147 419.00 | 147 419.00 | | 147 419.00 |
VC Groupe et associés | 74 300.00 | 74 300.00 | | 74 300.00 |
VI Groupe et associés | 4 484 008.00 | 4 484 008.00 | | 4 484 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200 865.00 | 200 865.00 | | 200 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 074.00 | 139 074.00 | | 139 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 784.00 | 117 784.00 | | 117 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 471.00 | 117 471.00 | | 117 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 189.00 | 721 242.00 | 307 948.00 | 1 029 189.00 |
VW T.V.A. | 26 483.00 | 26 483.00 | | 26 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 057 334.00 | 6 057 334.00 | | 6 057 334.00 |