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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
AH Fonds commercial | 2 600 000.00 | 518 739.00 | 2 081 261.00 | 2 600 000.00 |
AP Constructions | 256 160.00 | 149 868.00 | 106 292.00 | 256 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 039.00 | 12 462.00 | 2 577.00 | 15 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 402.00 | 179 869.00 | 92 534.00 | 272 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 068.00 | 9 440.00 | 2 628.00 | 12 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 164 449.00 | 879 138.00 | 2 285 312.00 | 3 164 449.00 |
BT Marchandises | 296 845.00 | | 296 845.00 | 296 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 483.00 | | 13 483.00 | 13 483.00 |
BZ Autres créances | 40 730.00 | | 40 730.00 | 40 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CF Disponibilités | 228 341.00 | | 228 341.00 | 228 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 136.00 | | 14 136.00 | 14 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 702.00 | | 593 702.00 | 593 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 758 151.00 | 879 138.00 | 2 879 014.00 | 3 758 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 619 254.00 | 466 142.00 | | 619 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 597.00 | 153 113.00 | | 144 597.00 |
DL TOTAL (I) | 862 852.00 | 718 254.00 | | 862 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 713 904.00 | 1 872 845.00 | | 1 713 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 477.00 | 35 880.00 | | 1 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 502.00 | 172 114.00 | | 180 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 279.00 | 58 710.00 | | 120 279.00 |
EA Autres dettes | | 31 335.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 016 162.00 | 2 170 883.00 | | 2 016 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 879 014.00 | 2 889 138.00 | | 2 879 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 084.00 | 758 005.00 | | 764 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 154 410.00 | | 10 039.00 | 3 154 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 164 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 608 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 608 760.00 | | | 2 608 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 562.00 | | 10 039.00 | 533 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 604.00 | 32 094.00 | | 837 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 527 499.00 | | | 527 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 105.00 | 32 094.00 | | 310 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 518 739.00 | | | 518 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 528 179.00 | | | 528 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 528 179.00 | | | 528 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 502.00 | 180 502.00 | | 180 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 790.00 | 36 790.00 | | 36 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 349.00 | 49 349.00 | | 49 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
UX Autres créances clients | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VB T. V. A. | 32 153.00 | 32 153.00 | | 32 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 713 904.00 | 461 825.00 | 662 006.00 | 1 713 904.00 |
VI Groupe et associés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 458 962.00 | | | 458 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 416.00 | 80 416.00 | | 80 416.00 |
VW T.V.A. | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 016 162.00 | 764 083.00 | 662 006.00 | 2 016 162.00 |