| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 601.00 | 17 678.00 | 13 922.00 | 31 601.00 |
AP Constructions | 210 992.00 | 39 069.00 | 171 922.00 | 210 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 061.00 | 79 200.00 | 64 861.00 | 144 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 032.00 | 245 246.00 | 84 785.00 | 330 032.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 143 546.00 | | 143 546.00 | 143 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 019.00 | 381 195.00 | 561 823.00 | 943 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 538.00 | | 146 538.00 | 146 538.00 |
BN En cours de production de biens | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 141.00 | | 442 141.00 | 442 141.00 |
BZ Autres créances | 222 097.00 | 17 657.00 | 204 440.00 | 222 097.00 |
CF Disponibilités | 16 533.00 | | 16 533.00 | 16 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 662.00 | 17 657.00 | 903 005.00 | 920 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 681.00 | 398 852.00 | 1 464 829.00 | 1 863 681.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 74 370.00 | | 74 370.00 | 74 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
DH Report à nouveau | -59 268.00 | -41 021.00 | | -59 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -555 541.00 | -18 247.00 | | -555 541.00 |
DL TOTAL (I) | -512 759.00 | 42 782.00 | | -512 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 593.00 | 364 082.00 | | 275 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 330.00 | 401 744.00 | | 230 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 907.00 | 463 928.00 | | 820 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 466.00 | 445 168.00 | | 602 466.00 |
EA Autres dettes | 48 291.00 | 109 826.00 | | 48 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 977 588.00 | 1 784 750.00 | | 1 977 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 829.00 | 1 827 532.00 | | 1 464 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 977 588.00 | 1 550 738.00 | | 1 977 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 576.00 | | | 40 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 976 146.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 976 146.00 | |
FM Production stockée | | | -9 561.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 035 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 329 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 469.00 | |
GE Autres charges | | | 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 608 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -572 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -555 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | 5 443.00 | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | 5 443.00 | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 5 710.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 6 109.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 360.00 | -666.00 | | 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 077 560.00 | 2 217 910.00 | | 3 077 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 633 101.00 | 2 236 157.00 | | 3 633 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -555 541.00 | -18 247.00 | | -555 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 843.00 | | 224 772.00 | 837 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 66 596.00 | | 226 331.00 | 66 596.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 119 596.00 | | 943 019.00 | 119 596.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 000.00 | | 685 085.00 | 53 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 217.00 | | 16 384.00 | 15 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 711.00 | | 87 374.00 | 650 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 914.00 | | 121 013.00 | 171 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 027.00 | 36 168.00 | | 345 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 236.00 | 6 442.00 | | 11 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 790.00 | 29 725.00 | | 333 790.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 469.00 | 7 133.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 907.00 | 820 907.00 | | 820 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 986.00 | 63 986.00 | | 63 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 477 322.00 | 477 322.00 | | 477 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 291.00 | 48 291.00 | | 48 291.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 143 546.00 | | 143 546.00 | 143 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
UX Autres créances clients | 442 269.00 | 442 269.00 | | 442 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 432.00 | 44 432.00 | | 44 432.00 |
VB T. V. A. | 71 542.00 | 71 542.00 | | 71 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 576.00 | 40 576.00 | | 40 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 016.00 | 59 403.00 | 175 613.00 | 235 016.00 |
VI Groupe et associés | 230 330.00 | 230 330.00 | | 230 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 788.00 | | | 82 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 614.00 | 40 614.00 | | 40 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 587.00 | 62 587.00 | | 62 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 083.00 | 666 121.00 | 151 961.00 | 818 083.00 |
VW T.V.A. | 51 449.00 | 51 449.00 | | 51 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 977 588.00 | 1 801 975.00 | 175 613.00 | 1 977 588.00 |