| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 060.00 | 35 391.00 | 13 668.00 | 49 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 227.00 | 40 558.00 | 13 668.00 | 54 227.00 |
BT Marchandises | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
BZ Autres créances | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 667.00 | | 17 667.00 | 17 667.00 |
CF Disponibilités | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 844.00 | | 22 844.00 | 22 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 071.00 | 40 558.00 | 36 513.00 | 77 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 7 085.00 | 7 322.00 | | 7 085.00 |
DH Report à nouveau | | -5 262.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 371.00 | 5 025.00 | | -5 371.00 |
DL TOTAL (I) | 3 364.00 | 8 735.00 | | 3 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 466.00 | 6 084.00 | | 6 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 775.00 | 15 346.00 | | 11 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 106.00 | 1 883.00 | | 2 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 149.00 | 23 313.00 | | 33 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 513.00 | 32 048.00 | | 36 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 149.00 | 23 313.00 | | 33 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1.00 | | |
FG Production vendue services | 96 293.00 | | 96 293.00 | 96 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 293.00 | | 96 293.00 | 96 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 681.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 139.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -139.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 271.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 293.00 | 109 976.00 | | 96 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 664.00 | 104 951.00 | | 101 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 371.00 | 5 025.00 | | -5 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 877.00 | | 15 349.00 | 38 877.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 877.00 | | 15 349.00 | 38 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 877.00 | 1 681.00 | | 38 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 877.00 | 1 681.00 | | 38 877.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
VB T. V. A. | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
VI Groupe et associés | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 064.00 | | | 15 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
VW T.V.A. | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 149.00 | 33 149.00 | | 33 149.00 |