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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 82 563.00 | 82 563.00 | | 82 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 202.00 | 40 576.00 | 625.00 | 41 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 765.00 | 123 140.00 | 1 500 625.00 | 1 623 765.00 |
BZ Autres créances | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CF Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 124.00 | 123 140.00 | 1 500 984.00 | 1 624 124.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 167 347.00 | -233 638.00 | | 167 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 432.00 | 401 886.00 | | 12 432.00 |
DL TOTAL (I) | 189 679.00 | 177 247.00 | | 189 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 594.00 | 976 551.00 | | 917 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 390 710.00 | 369 321.00 | | 390 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 305.00 | 1 348 872.00 | | 1 311 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 984.00 | 1 526 120.00 | | 1 500 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 4 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 665.00 | 456 818.00 | | 59 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 233.00 | 54 932.00 | | 47 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 432.00 | 401 886.00 | | 12 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 623 766.00 | | | 1 623 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 623 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 766.00 | | | 123 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 092.00 | 9 048.00 | | 114 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 092.00 | 9 048.00 | | 114 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 711.00 | 390 711.00 | | 390 711.00 |
VB T. V. A. | 346.00 | | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 594.00 | 61 021.00 | 306 521.00 | 917 594.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 957.00 | | | 58 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 305.00 | 454 732.00 | 306 521.00 | 1 311 305.00 |