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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 716.00 | 72 062.00 | 3 654.00 | 75 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 167.00 | 24 568.00 | 11 598.00 | 36 167.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 196.00 | 96 860.00 | 35 336.00 | 132 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
BN En cours de production de biens | 19 990.00 | | 19 990.00 | 19 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 540.00 | | 27 540.00 | 27 540.00 |
CF Disponibilités | 53 694.00 | | 53 694.00 | 53 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 497.00 | | 125 497.00 | 125 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 315.00 | 96 860.00 | 161 455.00 | 258 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 19 990.00 | -387.00 | | 19 990.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 502.00 | 8 035.00 | | 9 502.00 |
230 Autres produits | 9 313.00 | 1 228.00 | | 9 313.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 862.00 | 266 949.00 | | 303 862.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 427 323.00 | 55 756.00 | | 6 427 323.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -827.00 | -497.00 | | -827.00 |
242 Autres charges externes. | 91 860.00 | 87 745.00 | | 91 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 330.00 | 2 384.00 | | 2 330.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 630.00 | 102 475.00 | | 102 630.00 |
252 Charges sociales | 9 025.00 | 6 452.00 | | 9 025.00 |
262 Autres charges | 7 465.00 | 4.00 | | 7 465.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 156.00 | 118 817.00 | | 128 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 400.00 | 5 129.00 | | 26 400.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 740.00 | | |
294 Charges financières | 3 110.00 | 265.00 | | 3 110.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | 90.00 | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 916.00 | -1 148.00 | | 1 916.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 163.00 | 7 662.00 | | 24 163.00 |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 38 927.00 | 31 266.00 | | 38 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 163.00 | 7 662.00 | | 24 163.00 |
DL TOTAL (I) | 72 990.00 | 48 827.00 | | 72 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 262.00 | 39 587.00 | | 24 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 042.00 | 29 581.00 | | 26 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 465.00 | 6 791.00 | | 88 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 455.00 | 165 618.00 | | 161 455.00 |